דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lingotes Especiales (0F3G) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.47M1.28M18.42M4.93M1.67M
רווח נקי-246.05K2.27M3.23M4.10M-2.03M
פחת והפחתות6.59M6.56M5.85M5.47M5.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.73M-6.83M9.45M-3.84M-573.96K
יתרת לקוחות2.70M-1.52M11.19M-7.72M-319.62K
מלאי-768.22K-2.32M-632.13K-571.07K2.86M
יתרת ספקים794.01K-2.99M-1.14M4.46M-3.11M
הון חוזר אחר-1.87K4.78K35.41K-9.58K0
פריטים אחרים שאינם במזומן-597.25K-722.86K-101.34K-799.44K-797.23K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.56M-9.44M-9.38M-3.83M-5.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.25M-8.86M-8.95M-4.08M-6.29M
רכישות, נטו690.20K0166.33K249.21K141.10K
רכישת השקעות-9.00M0-1.39K0-596.11K
מכירת השקעות / פירעון השקעות301.00000455.01K
פעילויות השקעה אחרות0-576.14K-592.17K0596.11K
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.21M2.45M-1.80M3.13M-8.85M
פירעון חוב3.21M6.45M2.20M3.13M-1.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-4.00M-4.00M0-7.00M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.88M7.76M13.46M6.22M1.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-5.88M-5.70M7.24M4.23M-12.88M
מזומנים בתחילת התקופה7.76M13.46M6.22M1.99M14.86M
מזומנים בסוף התקופה1.88M7.76M13.46M6.22M1.99M
תזרים מזומנים חופשי104.56K-8.54M8.88M850.04K-4.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.47M1.28M18.42M4.93M1.67M
הוצאות הוניות-8.37M-9.82M-9.55M-4.08M-6.29M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Lingotes Especiales - תזרים מזומנים