Leifheit (0F2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62M | 28.50M | 20.78M | 14.02M | 16.44M |
| רווח נקי | 6.24M | 8.04M | 3.20M | 1.21M | 14.18M |
| פחת והפחתות | 8.13M | 7.70M | 8.04M | 7.51M | 7.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | 13.54M | 10.26M | 3.91M | -5.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.95M | -735.00K |
| מלאי | 10.85M | 4.93M | 17.71M | 13.67M | -5.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -6.95M | 735.00K |
| הון חוזר אחר | -7.93M | 8.61M | -7.45M | -9.76M | 808.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | -775.00K | -730.00K | 1.39M | -390.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.20M | 14.27M | -8.70M | -5.25M | -6.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.63M | -250.00K | -8.87M | -5.38M | -7.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 130.00K | 378.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 425.00K | 14.52M | 165.00K | -161.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.26M | -14.09M | -7.12M | -10.57M | -10.36M |
| פירעון חוב | 0 | -679.00K | -505.00K | -575.00K | -602.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 233.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.42M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.96M | -9.99M | -6.66M | -9.99M | -9.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -834.00K | -679.00K | -505.00K | -575.00K | -602.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.56M | 41.43M | 41.28M | 36.32M | 38.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | 21.00K | 0 | 24.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.88M | 159.00K | 4.96M | -1.77M | -735.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.43M | 41.28M | 36.32M | 38.09M | 38.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.56M | 41.43M | 41.28M | 36.32M | 38.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.99M | 13.98M | 11.91M | 8.64M | 9.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62M | 28.50M | 20.78M | 14.02M | 16.44M |
| הוצאות הוניות | -9.63M | -14.52M | -8.87M | -5.38M | -7.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR