Groupe LDLC (0F2N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.39 | 1.24 | 1.35 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.61 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.12 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.29 | 2.45 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.00M | 5.00M | -11.54M | 8.56M | 27.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | 2.93 | 2.56 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 4.95 | 7.96 | -0.08 | 0.97 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 5.96 | -7.36 | 1.61 | 19.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.67 | 1.01 | 0.38 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.53 | 8.41 | 7.19 | 6.34 | 7.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.74 | -1.44 | 0.47 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 24.47% | 21.18% | 21.44% | 2.03% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 2.80% | -2.48% | 0.24% | 0.64% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 4.37% | -0.85% | 1.84% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 2.80% | -1.37% | 0.24% | 0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | 2.47% | -2.66% | 0.09% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 1.84% | -2.04% | -0.03% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 1.84% | -2.04% | -0.03% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.45% | 74.45% | 76.45% | -33.59% | 37.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.39% | 88.39% | 194.43% | 37.62% | 60.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 3.84% | -4.13% | -0.07% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.64% | 10.17% | -12.07% | -0.17% | 1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 7.98% | -5.49% | 0.99% | 3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.94% | 5.94% | -3.81% | 0.66% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.84% | -5.56% | -0.09% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 17.40% | 13.77% | -25.52% | -0.17% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.92 | 11.92 | 14.22 | 17.80 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 5.88 | 5.46 | 5.83 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.59 | 5.96 | 4.84 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 5.81 | 25.26 | 26.35 | 28.38 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 2.03 | 2.16 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.87 | 8.48 | 14.08 | 10.11 | 8.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.14 | 70.14 | 20.07 | 33.24 | 43.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.63 | 30.63 | 25.67 | 20.51 | 30.89 |
| ימי מלאי | 101.61 | 101.61 | 61.22 | 75.38 | 60.35 |
| ימי אשראי מספקים | 62.10 | 62.10 | 66.82 | 62.65 | 48.06 |
| מחזור תפעולי | 132.24 | 132.24 | 86.89 | 95.89 | 91.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.21 | -5.21 | 2.54 | 3.92 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.93 | -5.93 | -0.01 | 2.48 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.73 | 2.56 | 1.44 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | -0.00 | 0.63 | -2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.18 | -7.18 | 0.86 | 1.76 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.18 | -7.18 | 1.00 | 2.73 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | 0.36 | 0.63 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.13% | -49.43% | -0.18% | 15.35% | -7.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 7.27 | -3.92 | -572.00 | 111.63 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.74 | 0.47 | 0.96 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -2.02 | -547.19 | 6.51 | -12.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -2.30 | 2.73 | 4.13 | 33.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.00 | 5.01 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.74 | 0.47 | 0.96 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 4.80 | -10.81 | 9.95 | 12.30 |
| שווי חברה | 100.18M | 116.26M | 49.25M | 104.42M | 139.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 4.80 | -10.81 | 9.95 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.18 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -3.18 | -631.40 | 6.84 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -3.62 | 3.15 | 4.33 | 33.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.25 | 16.25 | 3.62 | 6.31 | 4.15 |
| הון עצמי למניה | 16.25 | 16.25 | 14.65 | 16.77 | 17.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 89.78 | 89.78 | 86.82 | 92.79 | 92.06 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.65 | -1.77 | -0.03 | 0.20 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | -0.34 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 1.08 | 0.38 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.15 | -3.15 | -1.44 | -138.66 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR