Lacroix Group SA (0F1U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.15 | 1.22 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.64 | 0.44 | 0.56 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.24M | -62.71M | -71.12M | -42.25M | -58.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.38 | 1.24 | 0.97 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.27 | 3.94 | 3.41 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.44 | 0.21 | 0.58 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 3.86 | 0.56 | 2.18 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 2.23 | 3.55 | 1.15 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.96 | 28.03 | 38.16 | 38.54 | 38.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 2.61 | 7.99 | 3.20 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.92% | 6.18% | 30.60% | 2.84% | 29.97% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 4.73% | -3.89% | 2.35% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 7.64% | 2.52% | 5.33% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 4.73% | 0.81% | 2.35% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 3.07% | -5.24% | -0.63% | 1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.83% | -8.90% | -5.31% | 0.56% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 1.99% | -5.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -98.76% | -290.27% | 101.46% | -89.33% | 86.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.37% | 64.81% | -646.05% | -26.77% | 65.54% |
| תשואה על הנכסים | -4.58% | -10.17% | -6.28% | 0.70% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.93% | -43.37% | -24.77% | 2.40% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 11.27% | 1.91% | 5.40% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 5.51% | 1.52% | 2.68% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.73% | -12.65% | -7.64% | 0.86% | 2.58% |
| תשואת רווחים | -53.01% | -72.82% | -76.72% | 3.06% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.84 | 6.02 | 5.08 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 6.66 | 3.64 | 5.84 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.28 | 3.28 | 5.01 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.16 | 5.90 | 7.05 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.63 | 10.01 | 8.10 | 8.79 | 10.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.86 | 92.89 | 71.55 | 82.17 | 107.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.84 | 62.46 | 60.65 | 71.87 | 77.58 |
| ימי מלאי | 84.15 | 85.26 | 111.27 | 72.80 | 115.73 |
| ימי אשראי מספקים | 61.13 | 54.83 | 100.37 | 62.50 | 85.60 |
| מחזור תפעולי | 147.98 | 147.72 | 171.92 | 144.67 | 193.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.89 | 8.39 | 6.26 | 7.75 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.13 | 6.57 | 2.69 | 4.15 | -3.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.76 | 1.82 | 3.57 | 3.60 | 4.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.43 | 0.54 | -12.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.32 | 4.52 | 1.43 | 1.73 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.49 | 4.61 | 1.75 | 2.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.84% | 56.61% | 28.64% | 13.94% | -14.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.00 | -1.37 | -1.30 | 32.70 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.60 | 0.32 | 0.78 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 1.77 | 3.49 | 7.18 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.38 | 1.50 | 3.84 | 85.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.08 | 0.00 | -0.51 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.60 | 0.32 | 0.78 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 4.21 | 10.73 | 6.64 | 6.65 |
| שווי חברה | 158.46M | 143.15M | 171.87M | 269.32M | 277.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 4.21 | 10.73 | 6.64 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 4.64 | 13.64 | 13.85 | -15.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 3.63 | 5.87 | 7.42 | 188.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.95 | 3.72 | 9.58 | 16.34 | 13.49 |
| הון עצמי למניה | 46.76 | 19.47 | 29.12 | 37.99 | 37.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.35 | -0.01 | 0.41 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 230.17 | 94.86 | 135.74 | 162.54 | 151.19 |
| רווח נקי למניה | -8.83 | -8.45 | -7.21 | 0.91 | 2.54 |
| נטל מס | -0.99 | -2.90 | 1.01 | -0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.65 | 1.34 | -0.27 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.41 | -0.87 | 8.50 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR