Keskisuomalainen Oyj (0F1C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.74 | — | 0.64 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.72 | — | 0.61 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.23 | — | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | — | -0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.38 | — | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.68 | 3.02 | — | 1.39 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.00M | -87.21M | — | -67.90M | -61.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | — | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.40 | — | 0.87 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | — | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.48 | — | 0.44 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.59 | — | 2.77 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 2.07 | — | 0.96 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.47 | 5.02 | — | -0.80 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.62 | — | 0.59 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 7.07 | — | 5.23 | 6.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.25 | — | 3.86 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.70% | 22.52% | — | -6.95% | 68.91% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 6.33% | — | -0.75% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 12.28% | — | 5.04% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.01% | 6.33% | — | -0.75% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 5.28% | — | -6.47% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 4.12% | — | -6.28% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 4.11% | — | -6.28% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 78.06% | — | 97.04% | 63.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.39% | 83.42% | — | 860.97% | 277.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 4.57% | — | -8.18% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.57% | 16.41% | — | -22.66% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.20% | 10.96% | — | -1.48% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 7.97% | — | -1.37% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 6.88% | — | -14.09% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 9.31% | — | -14.53% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.25 | 7.98 | — | 12.57 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 29.43 | — | 30.60 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 227.17 | 129.20 | — | 123.94 | 29.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 4.71 | — | 6.60 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.11 | — | 1.30 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.45 | -8.54 | — | -16.89 | -20.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.91 | 36.15 | — | 20.06 | 4.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.46 | 45.73 | — | 29.05 | 40.66 |
| ימי מלאי | 1.61 | 2.83 | — | 2.94 | 12.37 |
| ימי אשראי מספקים | 42.98 | 12.40 | — | 11.93 | 48.61 |
| מחזור תפעולי | 24.07 | 48.55 | — | 31.99 | 53.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 2.40 | — | 1.20 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.71 | 2.04 | — | 0.72 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.37 | — | 0.49 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | — | 0.60 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.62 | — | 0.81 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.57 | 6.56 | — | 2.47 | 4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.35 | — | 0.24 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | — | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.57% | 23.69% | — | 7.98% | 13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 10.75 | — | -6.91 | 16.28 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.44 | — | 0.43 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.76 | — | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 4.22 | — | 12.53 | 7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.58 | — | 7.45 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.50 | -0.05 | — | 0.03 | 2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.76 | — | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 5.86 | — | 12.43 | 6.42 |
| שווי חברה | 148.57M | 153.02M | — | 130.81M | 166.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 5.86 | — | 12.43 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.72 | — | 0.63 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 6.85 | — | 18.17 | 10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 5.81 | — | 10.81 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.36 | -1.00 | — | -0.95 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 4.75 | 4.88 | — | 5.76 | 8.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | — | -0.02 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 28.17 | 19.42 | — | 20.77 | 22.01 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 0.80 | — | -1.30 | 0.74 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | — | 0.97 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.83 | — | 8.61 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | — | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 3.00 | — | -0.92 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR