Jensen Group NV (0EX6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.87M | 29.69M | 21.62M | -18.11M | 32.68M |
| רווח נקי | 58.80M | 41.28M | 31.03M | 16.33M | 14.58M |
| פחת והפחתות | 11.72M | 8.89M | 6.00M | 6.41M | 6.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 421.00K | 284.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.74M | -16.56M | -24.02M | -41.61M | 9.77M |
| יתרת לקוחות | -54.37M | -50.66M | -39.69M | -63.72M | -21.94M |
| מלאי | -3.65M | -1.85M | -4.21M | -6.82M | -2.98M |
| יתרת ספקים | 7.14M | 6.14M | 9.79M | 31.23M | 36.91M |
| הון חוזר אחר | 45.14M | 29.81M | 10.10M | -2.30M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -917.00K | -2.99M | 8.61M | 346.00K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.09M | -41.36M | -12.76M | -5.54M | -21.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.11M | -11.76M | -8.09M | -5.55M | -9.82M |
| רכישות, נטו | -39.52M | -31.69M | -5.96M | 11.00K | -12.25M |
| רכישת השקעות | -19.09M | -5.83M | -12.48M | -2.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.62M | 7.04M | 13.77M | 3.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 877.00K | 1.00K | -1.67M | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.17M | 1.96M | 2.83M | -7.83M | -18.40M |
| פירעון חוב | 7.98M | 18.22M | -14.13M | -1.55M | 6.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 26.82M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.40M | -4.77M | -2.07M | -1.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.48M | -7.35M | -3.97M | -3.89M | -2.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.26M | -4.15M | -3.81M | -535.00K | -22.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.63M | 33.84M | 41.46M | 29.91M | 60.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.44M | 1.17M | -147.00K | 2.69M | 1.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.82M | -7.61M | 11.54M | -30.77M | -5.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.84M | 41.46M | 29.91M | 60.68M | 66.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.63M | 33.84M | 41.46M | 29.91M | 60.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.76M | 17.93M | 13.54M | -23.66M | 22.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.87M | 30.62M | 21.62M | -18.11M | 32.68M |
| הוצאות הוניות | -7.11M | -11.76M | -8.09M | -5.55M | -9.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR