KAP Beteiligungs AG (0EWJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98M | 16.75M | 18.52M | 16.89M | 8.31M |
| רווח נקי | -67.48M | -45.65M | -366.00K | -2.73M | 21.65M |
| פחת והפחתות | 71.15M | 61.61M | 56.49M | 36.88M | 25.15M |
| מס הכנסה נדחה | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.06M | 8.71M | 22.67M | -8.71M | -5.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 4.62M | 20.59M | 28.93M | -14.81M | -10.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.54M | -11.88M | -6.26M | 6.10M | 5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.53M | -7.92M | -60.28M | -8.55M | -32.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.59M | -19.98M | 51.16M | -49.17M | 18.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.77M | -25.80M | -43.37M | -27.33M | -31.26M |
| רכישות, נטו | 6.19M | 3.25M | 0 | -29.30M | 12.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.57M | 94.52M | 7.46M | 37.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.70M | 5.52M | -60.40M | 24.63M | -24.76M |
| פירעון חוב | 23.69M | -6.41M | -43.58M | 32.73M | -5.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.95M | -8.10M | -13.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99M | 11.93M | -4.87M | 0 | -5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 20.68M | 19.21M | 9.75M | 17.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -579.00K | -817.00K | 188.00K | -20.00K | -199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55M | 1.47M | 9.46M | -7.67M | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.68M | 19.21M | 9.75M | 17.42M | 15.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 20.68M | 19.21M | 9.75M | 17.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.41M | -9.71M | -26.08M | -10.44M | -22.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98M | 16.75M | 18.52M | 16.89M | 8.31M |
| הוצאות הוניות | -15.43M | -26.46M | -44.59M | -27.33M | -31.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR