Airtificial Intelligence Structures SA (0EVB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.80 | 1.18 | 0.95 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.66 | 1.04 | 0.83 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.17 | 0.25 | 0.07 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.80M | -63.31M | -44.42M | -60.30M | -58.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.32 | 0.08 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.12 | 0.24 | 1.43 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.53 | 0.19 | 0.59 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.24 | 0.00 | 0.43 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.55 | 2.80 | 3.26 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.10 | 0.57 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.32 | 0.71 | 0.27 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.42 | 0.14 | 0.50 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.52 | -10.59 | -0.77 | 24.23 | 22.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.52% | -1.35% | 54.44% | 55.15% | 51.90% |
| שיעור EBIT | -21.46% | -13.94% | 3.66% | -0.10% | -3.98% |
| שיעור EBITDA | -14.74% | -5.02% | 10.49% | 3.44% | 2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.97% | -13.94% | 4.40% | 1.53% | -0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.26% | -26.38% | -2.53% | -4.08% | -7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.77% | -26.64% | 0.60% | -4.23% | -8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.82% | -26.64% | 0.56% | -4.26% | -8.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.96% | 100.98% | -23.82% | 103.47% | 103.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.38% | 189.23% | -57.62% | -267.32% | 806.31% |
| תשואה על הנכסים | -8.38% | -12.44% | 0.29% | -2.09% | -3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.40% | -44.11% | 0.81% | -6.83% | -11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.75% | -13.30% | 3.42% | 1.31% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.80% | -9.23% | -0.66% | 0.98% | -0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.33% | -20.71% | 0.45% | -3.26% | -6.45% |
| תשואת רווחים | -12.52% | -17.31% | 0.47% | -2.46% | -10.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.90 | 2.03 | 1.92 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.69 | 1.92 | 1.74 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 6.59 | 4.04 | 4.36 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 4.18 | 4.53 | 3.60 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.31 | -41.75 | 17.96 | 43.40 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.58 | 148.17 | 80.21 | 64.43 | 90.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.38 | 191.75 | 179.66 | 190.19 | 209.63 |
| ימי מלאי | 55.51 | 55.41 | 90.30 | 83.77 | 59.34 |
| ימי אשראי מספקים | 104.30 | 98.99 | 189.76 | 209.53 | 177.99 |
| מחזור תפעולי | 265.88 | 247.16 | 269.96 | 273.96 | 268.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.67 | 0.50 | 0.50 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -1.50 | 2.01 | 1.99 | -7.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -1.50 | 2.01 | 1.99 | -7.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.12 | 0.25 | 0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.83% | -8.59% | 1.77% | 0.78% | -19.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.87 | -5.78 | 211.82 | -40.66 | -9.66 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.54 | 1.28 | 1.72 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.55 | 1.71 | 2.78 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -11.64 | 56.51 | 128.98 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35 | -19.41 | 28.42 | 64.10 | -5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.00 | -1.88 | 0.97 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.55 | 1.71 | 2.78 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -15.05 | -41.27 | 11.41 | 74.22 | 53.34 |
| שווי חברה | 204.11M | 194.57M | 131.77M | 255.45M | 123.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.05 | -41.27 | 11.41 | 74.22 | 53.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.07 | 1.20 | 2.55 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.42 | -15.66 | 52.94 | 191.49 | -8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.74 | -26.11 | 26.62 | 95.18 | -10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | 1.22 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | -0.24 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.89 | -0.69 | 38.95 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.30 | -1.78 | -0.66 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR