Hexagon Composites (0EOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.75M | 147.10M | 383.09M | 98.59M | -344.70M |
| רווח נקי | -1.23B | -212.69M | 1.11B | -417.12M | -301.74M |
| פחת והפחתות | 269.06M | 284.45M | 317.33M | 336.92M | 262.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.76M | 46.00M | 57.92M | 49.90M | 36.30M |
| שינוי בהון החוזר | -107.20M | -401.96M | 271.80M | 152.50M | -330.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -107.20M | -401.96M | 271.80M | 152.50M | -330.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 870.75M | 431.29M | -1.38B | -23.61M | 52.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.64M | -237.21M | -354.78M | -517.43M | -475.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.79M | -290.81M | -467.24M | -582.94M | -360.99M |
| רכישות, נטו | 40.47M | 1.05B | 158.76M | -65.38M | -146.19M |
| רכישת השקעות | -15.43M | -879.46M | -5.00M | -65.38M | -9.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 274.03M | 65.38M | 59.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -191.89M | -120.36M | -315.33M | 130.89M | -17.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 343.44M | 235.02M | 429.52M | 520.31M | -237.85M |
| פירעון חוב | -51.50M | 188.90M | 189.07M | 244.32M | -194.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 562.45M | 290.53M | 576.18M | 189.04M | 9.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.11M | 0 | -63.72M | -30.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.41M | -244.41M | -272.02M | 117.44M | -53.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.41M | 302.30M | 154.35M | 713.55M | 600.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | 26.19M | -43.61M | 11.87M | 7.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.89M | 147.95M | -559.20M | 113.34M | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.30M | 154.35M | 713.55M | 600.21M | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.41M | 302.30M | 154.35M | 713.55M | 600.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -267.54M | -143.72M | -84.15M | -484.35M | -705.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.75M | 147.10M | 383.09M | 98.59M | -344.70M |
| הוצאות הוניות | -81.79M | -290.81M | -467.24M | -582.94M | -360.99M |
הנתונים מוצגים ב-NOK