Gas Plus S.p.A. (0EMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.11M | 47.74M | 19.25M | 63.27M | 21.05M |
| רווח נקי | 19.77M | 12.55M | 49.22M | 3.35M | 3.14M |
| פחת והפחתות | 44.93M | 23.66M | 23.44M | 23.69M | 16.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.41M | 3.95M | -141.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24M | 8.97M | -30.37M | 3.75M | 8.14M |
| יתרת לקוחות | 3.53M | -4.16M | 19.19M | -22.34M | -6.56M |
| מלאי | 335.00K | 738.00K | -904.00K | -313.00K | -217.00K |
| יתרת ספקים | -1.35M | 5.27M | -26.86M | 19.32M | 6.90M |
| הון חוזר אחר | -4.76M | 7.11M | -21.79M | 7.08M | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.66M | 2.57M | -20.63M | 28.53M | -6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.36M | -13.67M | -16.99M | -26.67M | -18.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.36M | -14.30M | -19.01M | -27.34M | -18.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 492.00K | 0 | 673.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 140.00K | -5.48M | -2.21M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.65M | -26.24M | -11.59M | -27.46M | 13.56M |
| פירעון חוב | -18.71M | -19.25M | -9.38M | -25.20M | 13.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | 0 | -31.00K | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.72M | -6.55M | -2.18M | -2.18M | -5.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -444.00K | 3.00K | -78.00K | -224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.32M | 29.10M | 21.06M | 30.20M | 21.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.00K | 218.00K | 188.00K | -54.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.22M | 8.05M | -9.14M | 9.09M | 16.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.10M | 21.06M | 30.20M | 21.11M | 4.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.32M | 29.10M | 21.06M | 30.20M | 21.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.14M | 36.65M | -5.25M | 35.93M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.11M | 47.74M | 19.25M | 63.27M | 21.05M |
| הוצאות הוניות | -20.98M | -11.09M | -24.49M | -27.34M | -18.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR