Geratherm Medical (0EL9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39M | 1.87M | 1.43M | 2.61M | 917.00K |
| רווח נקי | -818.99K | 654.00K | 1.11M | 1.02M | 122.24K |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.86M | 1.72M | 1.48M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | 2.95M | -1.15M | 314.00K | -461.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -135.00K | -117.00K |
| מלאי | 1.90M | 3.15M | -97.00 | 135.00K | -1.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -920.00K | 104.00K | 117.00K |
| הון חוזר אחר | -409.00K | -200.00K | -224.90K | 179.00K | 891.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -439.97K | -3.60M | -214.88K | -28.69K | -349.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.00K | 3.82M | -2.09M | -767.00K | 3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -592.00K | -193.00K | -758.00K | -2.74M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.16M | 20.00 | -218.00K | 24.00K |
| רכישת השקעות | -16.00K | -736.00K | -560.00 | -1.86M | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.00K | 898.00K | 0 | 3.83M | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -312.00K | -1.33M | 218.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31M | -2.69M | -3.09M | 4.35M | -3.53M |
| פירעון חוב | -770.00K | -2.04M | -1.93K | 804.00K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.21K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -233.00K | 0 | -60.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -541.00K | -541.00K | -813.00K | -653.00K | -1.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -108.00K | -2.28M | 4.20M | -291.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.61M | 7.41M | 4.78M | 8.74M | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 183.21K | -554.77K | 211.69K | 48.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -69.79K | 2.64M | -3.50M | 6.42M | -2.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.68M | 4.78M | 8.53M | 2.26M | 4.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.61M | 7.41M | 4.78M | 8.74M | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22M | 1.23M | -212.00K | -133.00K | -353.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39M | 1.87M | 1.47M | 2.79M | 917.00K |
| הוצאות הוניות | -162.00K | -641.00K | -1.64M | -2.74M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR