Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes SA GEA (0EJQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68M | -3.06M | -312.00K | 5.26M | -4.54M |
| רווח נקי | 3.38M | 2.88M | 1.62M | 2.33M | 1.21M |
| פחת והפחתות | 437.70K | 348.77K | 326.23K | 334.18K | 300.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.08M | -6.57M | -2.54M | 2.48M | -6.13M |
| יתרת לקוחות | 5.23M | -3.46M | -6.80M | 8.44M | -4.02M |
| מלאי | 1.76M | 2.42M | -2.44M | 1.35M | -2.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.09M | -5.53M | 6.70M | -7.31M | 460.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.70K | 279.38K | 287.71K | 119.49K | 82.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.00K | -956.00K | -319.00K | -445.00K | -321.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.00K | -956.00K | -319.00K | -467.00K | -357.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 36.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.76M | -21.41M | -1.43M | -772.00K | -6.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 130.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.00K | -5.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.76M | -21.41M | -1.43M | -772.00K | -1.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.83M | 31.28M | 56.76M | 58.74M | 54.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -394.00 | 20.35K | 818.00 | -90.38K | -1.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.49M | -25.40M | -2.06M | 3.95M | -11.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.34M | 56.68M | 58.83M | 54.79M | 66.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.83M | 31.28M | 56.76M | 58.74M | 54.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.24M | -4.02M | -631.00K | 4.79M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68M | -3.06M | -312.00K | 5.26M | -4.54M |
| הוצאות הוניות | -438.00K | -956.00K | -319.00K | -467.00K | -357.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR