Gaumont (0EJB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.59M | 97.49M | 89.82M | 94.86M | 142.02M |
| רווח נקי | -19.51M | -7.67M | -3.41M | -12.34M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 92.85M | 56.83M | 82.37M | 107.81M | 156.99M |
| מס הכנסה נדחה | -233.00K | -720.00K | 163.00K | 12.00K | -44.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.92M | 51.51M | 3.11M | -31.13M | -15.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 33.81M | 34.43M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -7.00K | 122.00K | -57.00K | -110.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.92M | 17.70M | -31.32M | -31.08M | -15.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.40M | -3.17M | 7.75M | 30.51M | -312.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.34M | -83.87M | -66.71M | -69.34M | -116.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.21M | -3.59M | -1.74M | -66.15M | -120.23M |
| רכישות, נטו | 57.00K | 12.00K | -2.99M | 684.00K | 1.75M |
| רכישת השקעות | -9.00K | -2.45M | -1.39M | -36.00K | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.82M | 0 | 0 | -684.00K | 2.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -77.84M | -60.59M | -3.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.94M | -33.92M | -32.27M | -3.15M | -50.50M |
| פירעון חוב | -16.76M | -31.26M | -29.85M | 4.40M | -41.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -2.66M | -2.42M | -7.55M | -9.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.36M | 87.76M | 106.88M | 116.73M | 91.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.76M | 1.19M | -694.00K | 2.42M | 2.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.46M | -19.11M | -9.86M | 24.79M | -22.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.82M | 106.88M | 116.73M | 91.94M | 114.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.36M | 87.76M | 106.88M | 116.73M | 91.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.35M | 16.06M | 27.45M | 28.71M | 21.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.59M | 97.49M | 89.82M | 94.86M | 142.02M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -81.43M | -62.37M | -66.15M | -120.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR