Fidia Spa (0EFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.30 | 0.82 | 0.86 | 4.83 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.75 | 0.34 | 0.44 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.12 | -0.32 | -0.00 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.27 | -0.18 | -0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | -2.94 | -4.28 | -0.98 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07M | -1.03M | -5.82M | -6.80M | 16.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.65 | 0.34 | 3.56 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.39 | 0.26 | 0.78 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.10 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 3.27 | 9.61 | 10.00 | 5.39 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -0.45 | -5.65 | 0.08 | 3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.52 | -16.55 | -2.70 | -13.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.74 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -4.42 | 0.09 | 12.40 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.56% | 24.18% | 74.17% | 66.88% | 5.94% |
| שיעור EBIT | -24.52% | -5.58% | -50.25% | -2.15% | 24.17% |
| שיעור EBITDA | -20.27% | -2.08% | -43.80% | 2.33% | 31.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.84% | -5.58% | -37.58% | -5.76% | -21.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.21% | 4.04% | -52.52% | -4.28% | 22.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.44% | 3.40% | -53.17% | -4.57% | 24.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.46% | 3.30% | -54.31% | -5.15% | 23.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.39% | 84.27% | 101.25% | 106.69% | 107.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.06% | -72.40% | 139.75% | 74.33% | -104.37% |
| תשואה על הנכסים | -13.89% | 3.94% | -32.85% | -4.06% | 18.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.95% | 12.88% | -315.72% | -40.62% | 100.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.97% | -13.01% | -148.33% | -25.27% | -19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.69% | -9.71% | -120.70% | -14.35% | -17.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.20% | 4.07% | -33.41% | -4.18% | 19.17% |
| תשואת רווחים | -72.30% | 5.65% | -5.91% | -0.21% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.75 | 3.94 | 5.21 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 4.53 | 0.80 | 1.58 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 3.19 | 0.40 | 0.89 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 4.08 | 2.30 | 3.47 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 1.16 | 0.62 | 0.89 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.39 | -176.47 | -4.34 | 4.47 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.55 | 110.83 | 556.22 | 250.10 | 179.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.74 | 76.86 | 92.72 | 70.05 | 105.86 |
| ימי מלאי | 372.14 | 114.56 | 919.41 | 411.61 | 161.38 |
| ימי אשראי מספקים | 194.33 | 80.59 | 455.91 | 231.56 | 87.64 |
| מחזור תפעולי | 450.88 | 191.42 | 1,012.13 | 481.66 | 267.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.70 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.13 | -0.77 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.12 | 1.02 | 1.10 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.61 | -8.54 | -40.21 | -10.18 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.61 | -8.54 | -40.21 | -10.18 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.69 | -4.28 | -0.42 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.12 | -0.25 | -0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.16% | -22.07% | -2.83% | -0.86% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | 17.75 | -17.11 | -472.04 | 174.84 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.60 | 9.00 | 21.57 | 42.82 |
| מכפיל הון | 0.89 | 2.28 | 53.46 | 191.72 | 174.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -4.53 | -35.37 | -116.14 | 2,107.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -5.06 | -36.25 | -127.55 | 1,315.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.17 | -0.41 | 3.87 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 2.28 | 53.46 | 191.72 | 174.87 |
| מכפיל שווי חברה | -5.94 | -33.36 | -20.47 | 937.38 | 137.18 |
| שווי חברה | 28.30M | 21.18M | 156.78M | 625.23M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.94 | -33.36 | -20.47 | 937.38 | 137.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.69 | 8.97 | 21.86 | 42.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -5.22 | -35.22 | -117.70 | 2,114.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.08 | -5.83 | -36.10 | -129.26 | 1,319.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.36 | 3.84 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.46 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.18 | -0.03 | -0.20 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.20 | 0.51 | 4.13 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.27 | -0.19 | 0.86 |
| נטל מס | 1.01 | 0.84 | 1.01 | 1.07 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.66 | -0.72 | 1.05 | 1.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | -3.49 | 0.46 | 3.70 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR