Teekay Tankers (0EAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.99 | 7.98 | 5.66 | 3.97 | 2.70 |
| יחס מהיר | 9.73 | 7.76 | 5.32 | 3.65 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 5.02 | 6.14 | 3.88 | 2.33 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 3.14 | 2.21 | 2.29 | 1.58 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 2.26 | 3.57 | 3.73 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.59 | 14.49 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 881.40M | 530.52M | 275.47M | -254.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.25 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 35.41 | 18.36 | 67.55 | 23.28 | 10.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 169.76 | 74.24 | 50.88 | 19.73 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.68 | 2.03 | 7.39 | 18.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.78 | -0.89 | -0.25 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.92% | 27.48% | 32.07% | 39.47% | 25.97% |
| שיעור EBIT | 52.10% | 36.79% | 33.48% | 38.01% | 23.21% |
| שיעור EBITDA | 59.51% | 45.89% | 41.09% | 44.63% | 31.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.75% | 22.59% | 30.92% | 37.10% | 22.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.87% | 36.48% | 32.87% | 36.13% | 20.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.35% | 36.90% | 32.84% | 35.28% | 19.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.35% | 36.90% | 32.84% | 35.28% | 19.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.99% | 101.13% | 99.90% | 97.64% | 99.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.85% | 161.51% | 106.29% | 97.39% | 90.08% |
| תשואה על הנכסים | 22.84% | 15.67% | 20.45% | 26.78% | 13.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.73% | 17.18% | 22.98% | 33.54% | 22.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.28% | 10.21% | 20.64% | 30.83% | 16.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.97% | 10.11% | 20.34% | 29.17% | 15.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.94% | 15.68% | 20.48% | 26.82% | 13.22% |
| תשואת רווחים | 16.88% | 19.00% | 29.49% | 30.46% | 22.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.43 | 6.22 | 8.46 | 7.57 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 6.60 | 32.68 | 26.32 | 20.59 |
| מחזור מלאי | 17.42 | 23.47 | 18.16 | 16.76 | 14.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.92 | 1.04 | 1.19 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.62 | 0.76 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.22 | 2.21 | 3.74 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.44 | 18.86 | 52.07 | 56.10 | 70.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.17 | 58.65 | 43.13 | 48.19 | 62.63 |
| ימי מלאי | 20.96 | 15.55 | 20.10 | 21.78 | 25.46 |
| ימי אשראי מספקים | 66.58 | 55.34 | 11.17 | 13.87 | 17.73 |
| מחזור תפעולי | 48.13 | 74.20 | 63.24 | 69.97 | 88.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.52 | 8.84 | 13.72 | 18.33 | 5.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.54 | 3.26 | 11.53 | 18.03 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.98 | 5.58 | 2.19 | 0.30 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.37 | 0.84 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.17 | 2.65 | 8.98 | 12.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 1.58 | 6.26 | 61.39 | 12.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.43 | 5.54 | 7.58 | 2.79 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.50% | 6.09% | 28.97% | 36.08% | 16.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 5.26 | 3.40 | 3.28 | 4.45 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 1.94 | 1.11 | 1.16 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.48 | 0.90 | 0.78 | 1.10 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 16.41 | 3.45 | 2.77 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 6.04 | 2.90 | 2.73 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.40 | -0.15 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 0.90 | 0.78 | 1.10 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 2.46 | 1.82 | 2.34 | 3.87 |
| שווי חברה | 2.78B | 1.07B | 919.42M | 1.54B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 2.46 | 1.82 | 2.34 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.13 | 0.75 | 1.05 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 9.52 | 2.32 | 2.50 | 8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 3.51 | 1.95 | 2.46 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.96 | 58.99 | 50.97 | 45.29 | 31.37 |
| הון עצמי למניה | 68.28 | 59.06 | 51.05 | 45.38 | 31.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 33.13 | 27.50 | 35.73 | 43.14 | 34.65 |
| רווח נקי למניה | 17.01 | 10.15 | 11.73 | 15.22 | 6.92 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.87 | 1.17 | 1.22 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD