Energiekontor (0E9V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.58M | -43.43M | 144.78M | 122.43M | 45.71M |
| רווח נקי | 40.96M | 22.56M | 83.32M | 44.54M | 36.21M |
| פחת והפחתות | 20.71M | 23.07M | 21.12M | 19.83M | 20.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.93M | -103.75M | 11.46M | 46.59M | -12.82M |
| יתרת לקוחות | 6.13M | -37.70M | -11.22M | -9.13M | -14.25M |
| מלאי | -133.95M | -52.93M | -3.59M | 72.34M | 23.12M |
| יתרת ספקים | -3.21M | -1.53M | 7.97M | 2.92M | 1.33M |
| הון חוזר אחר | 21.10M | -13.11M | 21.66M | -19.53M | -23.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.68M | 14.68M | 28.88M | 11.48M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.90M | -9.29M | -45.47M | -75.91M | -81.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.90M | -6.22M | -41.84M | -94.26M | -81.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.36M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.06M | -3.63M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.44M | 18.79M | -49.78M | -18.79M | 45.26M |
| פירעון חוב | 145.23M | 45.19M | -18.19M | -3.42M | 79.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -2.90M | -5.61M | -2.78M | -10.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.97M | -16.66M | -13.96M | -12.59M | -11.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.95M | -9.04M | -12.02M | -9.70M | -12.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.11M | 142.01M | 175.57M | 127.01M | 99.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.99M | 362.00K | -977.00K | -668.00K | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.97M | -33.56M | 48.56M | 27.06M | 20.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.14M | 175.57M | 127.01M | 99.95M | 79.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.11M | 142.01M | 175.57M | 127.01M | 99.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.48M | -49.65M | 102.94M | 28.17M | -35.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.58M | -43.43M | 144.78M | 122.43M | 45.71M |
| הוצאות הוניות | -35.90M | -6.22M | -41.71M | -94.26M | -81.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR