DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (0E3F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 5.31 | 4.42 | 3.40 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.76 | 1.78 | 1.35 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.03 | 0.60 | 0.49 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 0 | 7,242.67 | 2.97 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.32M | 94.58M | 101.54M | 92.44M | 86.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.39 | 1.51 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 5.99 | 13.63 | 2.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -3.96 | 5.25 | 11.95 | 28.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 4.75 | 5.18 | 7.88 | 9.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.43 | -0.17 | 0.40 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.46% | 12.12% | 18.78% | 21.04% | 23.11% |
| שיעור EBIT | -1.02% | -2.30% | 4.14% | 8.03% | 10.08% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 2.76% | 9.39% | 10.20% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | -2.30% | 3.20% | 7.85% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.71% | -2.87% | 3.53% | 7.38% | 9.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.12% | -2.15% | 2.47% | 5.11% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.12% | -2.15% | 2.47% | 5.11% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.73% | 74.80% | 69.94% | 69.34% | 68.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.01% | 124.83% | 110.15% | 93.91% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | -1.21% | -2.38% | 2.65% | 6.61% | 8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.62% | -3.15% | 3.69% | 9.95% | 13.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | -2.95% | 4.17% | 13.05% | 17.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.75% | -2.17% | 2.86% | 8.50% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.25% | -2.45% | 2.73% | 6.76% | 8.47% |
| תשואת רווחים | -2.65% | -4.41% | 5.85% | 9.25% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 6.52 | 6.58 | 6.37 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 16.00 | 11.44 | 10.67 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 2.23 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 6.54 | 6.36 | 7.36 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.78 | 1.87 | 2.50 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.98 | 218.70 | 213.98 | 186.67 | 208.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.04 | 55.96 | 55.48 | 57.32 | 53.96 |
| ימי מלאי | 189.71 | 185.54 | 190.40 | 163.55 | 188.83 |
| ימי אשראי מספקים | 31.77 | 22.81 | 31.90 | 34.20 | 34.06 |
| מחזור תפעולי | 246.75 | 241.51 | 245.88 | 220.88 | 242.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | -0.24 | 6.16 | 6.76 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -1.35 | 5.14 | 4.22 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 1.11 | 1.02 | 2.54 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 5.57 | 0.84 | 0.62 | 2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | -0.20 | 5.42 | 2.54 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | -0.22 | 6.06 | 2.66 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.06 | 1.29 | 0.92 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.00 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | -4.59% | 19.04% | 9.51% | -3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.74 | -22.62 | 17.09 | 10.81 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 1.07 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.08 | -21.77 | 5.25 | 10.51 | -31.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | -121.25 | 4.39 | 6.56 | -69.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.12 | -0.28 | -0.51 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 1.07 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 18.07 | 4.32 | 5.82 | 6.36 |
| שווי חברה | 90.87M | 106.17M | 91.78M | 168.15M | 213.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 18.07 | 4.32 | 5.82 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.50 | 0.41 | 0.59 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.36 | -22.30 | 5.06 | 11.29 | -34.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.57 | -124.18 | 4.22 | 7.05 | -75.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.20 | 39.45 | 41.22 | 39.90 | 35.92 |
| הון עצמי למניה | 40.91 | 41.16 | 42.81 | 41.30 | 37.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 59.15 | 60.37 | 64.08 | 80.33 | 78.29 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -1.30 | 1.58 | 4.11 | 5.21 |
| נטל מס | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.25 | 0.85 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.50 | 0.19 | 3.90 | 1.65 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR