Componenta Oyj (0E2J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.15 | 0.98 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.41 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.27 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 1.69 | 6.91 | 0.99 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.36M | -8.55M | -12.30M | -11.06M | -8.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.21 | 2.45 | 2.24 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 2.64 | 2.27 | 3.72 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.20 | 2.90 | 1.13 | 3.36 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 1.69 | 1.61 | 1.60 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.27 | 0.70 | 1.08 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.65% | 17.97% | 14.63% | 59.69% | 58.06% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 2.44% | 2.64% | 2.64% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 7.10% | 8.08% | 8.29% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 2.44% | 2.64% | 3.70% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 2.04% | 0.21% | 1.54% | -0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 6.95% | 0.21% | 1.52% | 0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 6.95% | 0.21% | 1.52% | 0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.81% | 339.77% | 100.00% | 98.66% | -62.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.28% | 83.72% | 7.96% | 41.68% | -6.20% |
| תשואה על הנכסים | 13.64% | 10.54% | 0.32% | 2.70% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.70% | 23.35% | 0.79% | 6.05% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 5.99% | 6.83% | 10.04% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.06% | 5.49% | 6.25% | 9.15% | -2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.44% | 11.23% | 0.35% | 2.97% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 16.74% | 18.86% | 0.72% | 6.69% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.41 | 50.94 | 37.61 | 36.65 | 29.12 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 3.90 | 7.90 | 5.18 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 5.67 | 5.93 | 3.25 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 3.58 | 2.95 | 3.29 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 1.52 | 1.53 | 1.78 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.16 | 64.49 | 833.86 | 79.32 | 126.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.07 | -21.92 | 25.07 | 51.78 | 34.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.36 | 7.17 | 9.71 | 9.96 | 12.53 |
| ימי מלאי | 42.73 | 64.41 | 61.59 | 112.31 | 105.02 |
| ימי אשראי מספקים | 60.16 | 93.50 | 46.23 | 70.49 | 83.22 |
| מחזור תפעולי | 57.09 | 71.58 | 71.30 | 122.27 | 117.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.75 | 0.81 | 0.12 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.49 | 0.49 | -0.17 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.65 | 0.61 | -1.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 2.88 | 2.58 | 0.40 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.88 | 2.58 | 0.40 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.47 | 0.58 | 0.08 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 11.14% | 17.92% | -7.22% | 16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.97 | 5.30 | 138.00 | 14.94 | 367.46 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.24 | 1.09 | 0.90 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 8.98 | 5.58 | -13.85 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 5.85 | 3.42 | 20.52 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -1.58 | 0.01 | -3.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.24 | 1.09 | 0.90 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 5.45 | 4.28 | 3.82 | 4.26 |
| שווי חברה | 70.39M | 44.80M | 33.62M | 32.21M | 27.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 5.45 | 4.28 | 3.82 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 9.44 | 6.66 | -19.31 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 6.15 | 4.08 | 28.60 | 4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.39 | 3.07 | 2.06 | 2.10 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | 3.87 | 3.55 | 2.53 | 2.64 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -2.40 | 0 | 0.01 | 1.63 |
| הכנסות למניה | 18.72 | 11.95 | 9.52 | 10.53 | 11.39 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 0.83 | 0.02 | 0.16 | 0.01 |
| נטל מס | 1.63 | 3.40 | 1.00 | 0.99 | -0.63 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.84 | 0.08 | 0.58 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.91 | 40.35 | 0.73 | -57.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR