Chargeurs SA (0E1Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60M | 43.60M | -18.40M | -7.40M | 64.90M |
| רווח נקי | -30.30M | 5.40M | 1.20M | 19.40M | 30.60M |
| פחת והפחתות | 30.30M | 30.00M | 25.80M | 28.90M | 28.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.90M | 28.80M | -17.00M | -40.50M | 21.90M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | -1.10M | 2.00M | -400.00K | -8.60M |
| מלאי | 3.60M | 1.80M | 22.30M | -7.80M | -6.90M |
| יתרת ספקים | 2.40M | 21.20M | -26.10M | -19.50M | 39.80M |
| הון חוזר אחר | 10.30M | 6.90M | -15.20M | -12.80M | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | -20.60M | -28.40M | -15.20M | -16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.50M | -28.70M | -29.00M | -23.10M | -16.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.50M | -11.60M | -14.30M | -10.80M | -13.00M |
| רכישות, נטו | -200.00K | -8.90M | -2.10M | -5.10M | -20.40M |
| רכישת השקעות | -5.80M | -6.00M | 0 | -7.20M | -17.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.20M | 17.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.20M | -12.60M | -7.20M | 16.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.40M | 12.30M | 27.50M | -66.80M | -41.00M |
| פירעון חוב | 29.90M | 19.50M | 49.60M | -31.40M | -11.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | 0 | -4.20M | -3.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.90M | 0 | -8.60M | -17.90M | -17.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.50M | -8.00M | -9.30M | -13.60M | -11.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.60M | 121.90M | 92.20M | 121.70M | 219.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.10M | 900.00K | -2.80M | -200.00K | 3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.60M | 29.00M | -29.50M | -97.50M | 10.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.20M | 92.90M | 121.90M | 219.20M | 209.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.60M | 121.90M | 92.20M | 121.70M | 219.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.70M | 27.80M | -36.70M | -18.20M | 51.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60M | 43.60M | -18.40M | -7.40M | 64.90M |
| הוצאות הוניות | -25.30M | -15.80M | -18.30M | -10.80M | -13.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR