Groupe CRIT (0DZJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.20M | 118.71M | 111.75M | 131.57M | 123.71M |
| רווח נקי | 34.40M | 75.42M | 75.17M | 67.93M | 44.07M |
| פחת והפחתות | 82.27M | 50.44M | 39.53M | 33.23M | 37.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.09M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.02M | 3.64M | 8.49M | -13.34M | -13.34M |
| יתרת לקוחות | -12.69M | 11.15M | -8.23M | -41.37M | -49.46M |
| מלאי | 58.00K | -561.00K | -508.00K | -215.00K | 234.00K |
| יתרת ספקים | 12.00K | -6.68M | 7.42M | 2.65M | 9.19M |
| הון חוזר אחר | 6.61M | -269.00K | 9.81M | 25.59M | 26.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.45M | -10.79M | -11.44M | 39.65M | 53.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.95M | -162.59M | -70.50M | -29.25M | -4.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.77M | -17.30M | -15.80M | -10.54M | -6.86M |
| רכישות, נטו | 2.38M | -163.70M | 1.51M | -18.14M | 2.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.44M | 18.42M | -54.71M | -576.00K | 423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.67M | -127.76M | -47.05M | -33.91M | -33.46M |
| פירעון חוב | -48.42M | -26.95M | -20.12M | -20.49M | -25.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 303.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -333.00K | -39.59M | 0 | -6.00K | -124.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -64.11M | -10.61M | -39.41M | -11.45M | -5.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.20M | -50.61M | 12.18M | -1.95M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.90M | 294.75M | 466.28M | 475.62M | 405.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -428.00K | 108.00K | 706.00K | 110.00K | 935.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.84M | -171.53M | -5.10M | 68.52M | 86.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.75M | 466.28M | 471.37M | 405.63M | 320.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.90M | 294.75M | 466.28M | 475.62M | 405.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.49M | 95.64M | 94.18M | 119.08M | 114.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.20M | 118.71M | 111.75M | 131.57M | 123.71M |
| הוצאות הוניות | -24.71M | -23.06M | -17.57M | -10.54M | -6.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR