Vitura SA (0DYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38M | 12.61M | 12.04M | -9.36M | 40.90M |
| רווח נקי | -20.76M | -243.00M | -239.85M | -4.18M | 36.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.00K | 10.00K | 9.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 420.00K | 13.12M | -543.00K | -24.60M | 9.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 420.00K | 13.12M | -543.00K | -24.60M | 9.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.71M | 242.49M | 252.43M | 19.41M | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.51M | -2.69M | -29.32M | -19.47M | -103.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.39M | -8.78M | -29.49M | -13.34M | -110.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.00K | 6.09M | 169.00K | -6.13M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06M | -8.15M | 13.83M | -13.48M | 57.05M |
| פירעון חוב | -1.06M | -8.15M | 17.51M | 905.00K | 61.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 0 | 8.23M | 34.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00K | -2.00K | -96.00K | -216.00K | -411.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.58M | -21.32M | -31.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.00K | 4.18M | -1.07M | -7.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.30M | 13.49M | 11.72M | 15.17M | 57.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | 1.77M | -3.45M | -42.31M | -5.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.49M | 11.72M | 15.17M | 57.48M | 62.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.30M | 13.49M | 11.72M | 15.17M | 57.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99M | 3.83M | -17.45M | -22.70M | -69.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38M | 12.61M | 12.04M | -9.36M | 40.90M |
| הוצאות הוניות | -7.39M | -8.78M | -29.49M | -13.34M | -110.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR