Cegedim (0DYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.85M | 97.92M | 86.48M | 95.98M | 110.38M |
| רווח נקי | -15.13M | -7.41M | 12.08M | 26.30M | 10.92M |
| פחת והפחתות | 93.45M | 77.16M | 83.09M | 64.44M | 77.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.27M | -1.29M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 115.00K | 35.00K | 300.00K | 215.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.35M | 1.74M | 450.00K | -5.06M | 18.51M |
| יתרת לקוחות | -11.89M | -26.42M | -12.91M | 2.52M | 4.67M |
| מלאי | -1.20M | 888.00K | -2.03M | -661.00K | 605.00K |
| יתרת ספקים | 11.88M | 6.25M | 7.11M | 4.45M | -6.99M |
| הון חוזר אחר | 8.55M | 21.01M | 8.27M | -11.37M | 20.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.18M | 26.32M | -7.91M | 11.29M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.32M | -75.30M | -20.17M | -70.11M | -69.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.31M | -21.95M | -76.14M | -50.75M | -74.53M |
| רכישות, נטו | -36.88M | -3.37M | 52.48M | -5.13M | -6.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.04M | -3.34M | -3.87M | -980.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.84M | 805.00K | 1.64M | 2.04M | 40.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.98M | -49.74M | 5.18M | -12.40M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.12M | -31.07M | -33.89M | -26.74M | -45.20M |
| פירעון חוב | 43.60M | -263.00K | -85.00K | -1.16M | -36.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 985.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -65.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.83M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.47M | -30.74M | -26.97M | -25.58M | -8.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.57M | 46.61M | 55.55M | 24.16M | 24.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -672.00K | -503.00K | -1.02M | 289.00K | -252.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.97M | -8.95M | 31.39M | -575.00K | -4.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.61M | 55.55M | 24.16M | 24.73M | 29.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.57M | 46.61M | 55.55M | 24.16M | 24.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.93M | 22.43M | 10.34M | 45.23M | 35.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.85M | 97.92M | 86.48M | 95.98M | 110.38M |
| הוצאות הוניות | -89.92M | -75.49M | -76.14M | -50.75M | -74.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR