BIOTON S.A. (0DTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34M | 36.33M | 39.63M | 56.08M | 5.52M |
| רווח נקי | 3.39M | -15.66M | 2.28M | 1.42M | 2.88M |
| פחת והפחתות | 38.47M | 36.29M | 34.98M | 34.40M | 31.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.69M | 17.47M | -1.93M | 10.08M | -30.73M |
| יתרת לקוחות | -4.89M | 9.96M | -12.18M | -3.22M | 4.07M |
| מלאי | 12.31M | 10.87M | -7.20M | 14.13M | -35.12M |
| יתרת ספקים | -19.39M | 947.00K | 7.09M | -1.18M | -15.93M |
| הון חוזר אחר | -12.71M | -4.31M | 10.36M | 345.00K | 16.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | -1.77M | 4.29M | 10.18M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.01M | -11.61M | -36.95M | -29.10M | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.07M | -11.61M | -44.17M | -29.58M | -12.89M |
| רכישות, נטו | 57.00K | 0 | 0 | 478.00K | 8.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.21M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -21.64M | -8.13M | -26.50M | -14.62M |
| פירעון חוב | 4.98M | -17.15M | -10.83M | -19.70M | -18.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.99M | -4.49M | 2.70M | -6.80M | 4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.28M | 6.96M | 3.88M | 9.34M | 8.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | 3.08M | -5.46M | 482.00K | -13.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.96M | 3.88M | 9.34M | 8.86M | 22.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.28M | 6.96M | 3.88M | 9.34M | 8.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28M | 24.72M | -4.54M | 26.50M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34M | 36.33M | 39.63M | 56.08M | 5.52M |
| הוצאות הוניות | -13.07M | -11.61M | -44.17M | -29.58M | -12.89M |
הנתונים מוצגים ב-PLN