Bonheur ASA (0DTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 3.50B | 2.42B | 2.53B | 1.46B |
| רווח נקי | 1.89B | 1.65B | 1.04B | 1.70B | 433.61M |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.14B | 1.07B | 1.09B | 932.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -751.00M | 1.06B | -69.74M | -374.93M | 24.77M |
| יתרת לקוחות | 62.00M | 656.28M | -420.08M | -554.04M | -450.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -813.00M | 404.90M | 350.34M | 179.10M | 475.53M |
| הון חוזר אחר | 0 | 404.92M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.00M | -234.08M | 379.86M | 114.77M | 72.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -1.31B | -877.81M | -1.36B | -830.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -1.39B | -946.15M | -1.04B | -805.61M |
| רכישות, נטו | 607.00M | 115.64M | 44.34M | 725.00K | 7.17M |
| רכישת השקעות | -238.98M | -324.79M | -313.29M | -469.38M | -253.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.69M | 59.77M | 81.69M | 61.00M | 108.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -361.72M | 230.14M | 299.94M | 91.43M | 112.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -774.00M | -1.37B | -1.68B | 206.55M | -913.20M |
| פירעון חוב | -1.02B | -906.50M | -849.44M | -487.81M | -593.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 169.81M | 1.75B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.75B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -516.00M | -459.90M | -212.66M | -1.05B | -170.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 760.00M | 0 | -622.33M | 877.24M | -149.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.32B | 6.58B | 5.46B | 5.46B | 4.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.59M | 191.60M | 146.07M | 39.04M | -30.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -266.00M | 1.12B | 1.73M | 1.42B | -311.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.58B | 5.46B | 5.46B | 4.04B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.32B | 6.58B | 5.46B | 5.46B | 4.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.00M | 2.10B | 1.47B | 1.49B | 657.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 3.61B | 2.42B | 2.53B | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -1.39B | -946.15M | -1.04B | -805.61M |
הנתונים מוצגים ב-NOK