Boiron SA (0DTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.24M | 42.17M | 45.49M | 60.10M | 33.88M |
| רווח נקי | 32.64M | 11.34M | 35.83M | 44.67M | 28.56M |
| פחת והפחתות | 18.59M | 30.23M | 25.63M | 17.21M | 18.12M |
| מס הכנסה נדחה | -3.31M | -1.20M | 1.28M | 235.00K | 8.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.16M | -9.22M | 4.56M | 5.96M | -18.02M |
| יתרת לקוחות | -4.46M | -3.33M | 12.12M | 1.35M | -6.58M |
| מלאי | 76.00K | -3.41M | -831.00K | -9.80M | 1.26M |
| יתרת ספקים | 4.68M | -7.97M | -3.16M | -959.00K | 4.94M |
| הון חוזר אחר | 2.86M | 5.48M | -3.57M | 15.37M | -17.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | 8.39M | -20.52M | -9.39M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.39M | -18.36M | -22.93M | -15.28M | -11.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.52M | -8.40M | -9.86M | -18.59M | -20.42M |
| רכישות, נטו | 1.23M | -965.00K | 2.21M | 5.88M | 10.34M |
| רכישת השקעות | -1.35M | -2.20M | -7.20M | -3.00M | -1.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 251.00K | 736.00K | 89.00K | 439.00K | 84.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | -7.53M | -8.17M | -772.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.39M | -27.85M | -198.41M | -28.99M | -22.00M |
| פירעון חוב | 0 | -1.29M | -1.03M | -5.56M | -5.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.00K | -206.00K | -122.00K | -6.36M | -12.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.84M | -23.44M | -198.97M | -16.50M | -16.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52M | -2.92M | 1.71M | -558.00K | 229.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.75M | 64.34M | 72.02M | 250.95M | 234.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 953.00K | -2.65M | -1.80M | -258.00K | 368.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.41M | -9.34M | -177.64M | 15.58M | -231.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.34M | 72.02M | 249.66M | 234.50M | 234.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.75M | 64.34M | 72.02M | 250.95M | 234.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.72M | 33.77M | 27.47M | 41.51M | 13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.24M | 39.53M | 45.49M | 58.69M | 33.32M |
| הוצאות הוניות | -23.52M | -8.40M | -18.03M | -18.59M | -20.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR