ArcticZymes Technologies ASA (0DRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.68 | 16.39 | 17.12 | 12.96 | 11.24 |
| יחס מהיר | 16.86 | 15.53 | 16.17 | 12.36 | 10.95 |
| יחס מזומנים | 10.75 | 9.99 | 10.26 | 8.26 | 10.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.82 | 0.72 | 0.86 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.37 | 0.10 | 1.13 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.33 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.67M | 284.91M | 264.31M | 249.97M | 234.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 20.25 | 3.77 | 52.93 | 56.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -4.81 | -4.13 | 31.68 | 53.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.26 | -22.77 | -9.30 | -5.25 | -4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 17.69% | 94.27% | 95.02% | 96.22% |
| שיעור EBIT | 9.17% | -1.17% | 10.47% | 21.24% | 31.27% |
| שיעור EBITDA | 16.48% | 6.95% | 16.78% | 26.61% | 34.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | -1.17% | -1.38% | 13.24% | 26.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.32% | 10.65% | 10.14% | 20.82% | 30.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.67% | 8.65% | 8.12% | 16.33% | 23.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 8.65% | 8.12% | 16.33% | 23.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 81.16% | 80.05% | 78.44% | 77.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.06% | -906.95% | -734.79% | 157.28% | 115.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 2.69% | 2.46% | 5.72% | 10.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.72% | 2.88% | 2.62% | 6.28% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | -0.39% | -0.44% | 4.96% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | -0.31% | -0.34% | 3.84% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 2.97% | 2.72% | 6.20% | 10.61% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 0.91% | 1.19% | 0.90% | 0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 1.11 | 5.08 | 8.63 | 11.04 |
| מחזור זכאים | 24.04 | 18.56 | 1.17 | 1.31 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 5.74 | 0.38 | 0.46 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 6.71 | 4.73 | 4.35 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.54 | 371.97 | 725.78 | 555.62 | 137.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.01 | 328.01 | 71.79 | 42.30 | 33.07 |
| ימי מלאי | 60.71 | 63.63 | 966.34 | 792.89 | 498.74 |
| ימי אשראי מספקים | 15.19 | 19.67 | 312.35 | 279.57 | 394.03 |
| מחזור תפעולי | 135.72 | 391.64 | 1,038.13 | 835.19 | 531.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.50 | 0.03 | 0.48 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.10 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.99 | 0.44 | 0.21 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.78 | 100.83 | 1.78 | 1.27 | 4.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.78 | 100.83 | 1.78 | 1.27 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 2.72 | 0.20 | 1.94 | 4.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 2.39% | 0.10% | 0.24% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.33 | 108.42 | 84.08 | 110.53 | 109.92 |
| מכפיל מכירות | 8.70 | 9.51 | 6.82 | 18.05 | 26.37 |
| מכפיל הון | 3.17 | 3.17 | 2.20 | 6.94 | 12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.91 | 41.92 | 980.90 | 412.01 | 79.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.26 | 41.50 | 429.25 | 87.88 | 62.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 9.22 | -1.52 | -2.66 | -3.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 3.17 | 2.20 | 6.94 | 12.69 |
| מכפיל שווי חברה | 44.53 | 114.07 | 31.37 | 62.60 | 70.73 |
| שווי חברה | 926.24M | 893.02M | 549.28M | 1.98B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.53 | 114.07 | 31.37 | 62.60 | 70.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.34 | 7.93 | 5.26 | 16.66 | 24.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.04 | 34.94 | 756.58 | 380.15 | 74.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.28 | 34.60 | 331.09 | 81.09 | 58.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.15 | 5.85 | 5.43 | 5.54 | 5.46 |
| הון עצמי למניה | 6.79 | 6.51 | 6.06 | 6.05 | 5.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.47 | 2.17 | 1.95 | 2.33 | 2.72 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.38 | 0.65 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.67 | -9.07 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.15 | 0.20 | 1.26 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-NOK