Bank Handlowy w Warszawie S.A. (0DOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 5.13B | 1.42B | -5.04B | 2.25B |
| רווח נקי | 1.76B | 1.76B | 2.26B | 1.55B | 717.47M |
| פחת והפחתות | 48.08M | 119.34M | 111.04M | 103.02M | 111.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.99M | 4.16B | -41.13M | -7.00B | 1.08B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.99M | 4.16B | -41.13M | -7.00B | 1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -831.00M | -912.15M | -901.26M | 311.48M | 338.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64B | -142.82M | -197.63M | -113.16M | -36.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.77M | -76.26M | -121.13M | -59.11M | -25.57M |
| רכישות, נטו | 30.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -339.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 0 | 0 | 2.06M | 34.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.46B | -66.57M | -76.50M | -56.11M | -45.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.23B | -434.37M | -1.19B | -726.29M | -168.45M |
| פירעון חוב | -554.53M | 1.07B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.67M | -33.33M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.45B | -1.18B | -714.71M | -156.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.59B | -12.85M | -11.86M | -11.58M | -11.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.42B | 5.79B | 1.24B | 671.34M | 6.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.95M | 1.41M | 530.98M | -18.71M | 3.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63B | 4.55B | 570.54M | -5.90B | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.79B | 1.24B | 671.34M | 6.57B | 4.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.42B | 5.79B | 1.24B | 671.34M | 6.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 4.96B | 1.22B | -5.18B | 2.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 5.13B | 1.42B | -5.04B | 2.25B |
| הוצאות הוניות | -43.81M | -171.62M | -209.58M | -142.79M | -85.79M |
הנתונים מוצגים ב-PLN