דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Avenir Telecom SA (0DO7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.38M-6.71M-6.91M-2.81M-7.23M
רווח נקי-4.62M-10.17M-7.02M-4.39M-1.13M
פחת והפחתות311.00K364.00K395.00K39.00K14.00K
מס הכנסה נדחה0001.33M0
תגמול מבוסס מניות000578.00K0
שינוי בהון החוזר827.00K1.54M453.00K2.41M-6.30M
יתרת לקוחות0-246.00K160.00K-701.00K-490.00K
מלאי1.37M1.65M-915.00K432.00K-2.42M
יתרת ספקים00498.00K2.25M-4.13M
הון חוזר אחר-547.00K129.00K710.00K423.00K736.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-898.00K1.57M-746.00K-2.77M185.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה29.00K-12.00K-359.00K-635.00K12.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.00K-18.00K-2.00K-189.00K-4.00K
רכישות, נטו000-446.00K0
רכישת השקעות00-455.00K-481.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000927.00K0
פעילויות השקעה אחרות38.00K6.00K98.00K-446.00K16.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-343.00K-240.00K-274.00K6.30M15.96M
פירעון חוב0006.50M16.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-343.00K-240.00K-274.00K-205.00K-36.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.61M13.29M20.23M27.76M24.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.00K12.00K16.00K19.00K-25.00K
שינוי נטו במזומנים-4.67M-6.95M-7.53M2.87M8.72M
מזומנים בתחילת התקופה13.29M20.23M27.76M24.89M16.17M
מזומנים בסוף התקופה8.61M13.29M20.23M27.76M24.89M
תזרים מזומנים חופשי-4.39M-6.72M-6.92M-3.00M-7.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.38M-6.71M-6.91M-2.81M-7.23M
הוצאות הוניות-9.00K-18.00K-2.00K-189.00K-4.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Avenir Telecom SA - תזרים מזומנים