Avax S.A. (0DO2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | -36.81M | 61.29M | 13.06M | 53.54M |
| רווח נקי | 66.09M | 47.04M | 9.92M | 46.33M | -13.55M |
| פחת והפחתות | 25.14M | 23.01M | 18.31M | 12.56M | 17.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.01M | -91.79M | 45.21M | -7.33M | 49.67M |
| יתרת לקוחות | -84.68M | -122.79M | -118.13M | 15.48M | 5.69M |
| מלאי | -32.60M | -15.99M | -10.50M | 5.68M | 13.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 46.99M | 173.83M | -28.48M | 29.39M |
| הון חוזר אחר | 78.27M | 46.99M | 162.83M | -28.48M | 775.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.97M | -15.08M | -23.15M | -38.51M | 425.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.57M | 54.26M | 35.20M | 104.37M | 75.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.34M | -16.54M | -13.25M | -4.28M | -6.11M |
| רכישות, נטו | -298.54K | -18.51M | 3.53M | 110.15M | 28.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.12M | 43.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65M | 3.41M | 10.00M | 6.95M | 6.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.56M | 85.89M | 34.92M | -53.57M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.54M | -31.51M | -96.24M | -162.86M | -89.94M |
| פירעון חוב | 38.02M | 21.15M | -66.02M | -135.65M | -58.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -552.13K | -239.30K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.37M | -4.45M | -10.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.64M | -47.96M | -20.12M | -27.21M | -31.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 70.20M | 85.15M | 95.98M | 109.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.80M | 20.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.29M | -14.94M | -10.83M | -13.63M | 59.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.20M | 85.15M | 95.98M | 109.61M | 50.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 70.20M | 85.15M | 95.98M | 109.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.92M | -53.35M | 48.07M | 8.78M | 47.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | -36.81M | 50.29M | 13.06M | 53.54M |
| הוצאות הוניות | -11.34M | -16.54M | -13.25M | -4.28M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR