Atos SE (0DNH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.33 | 1.58 | 0.92 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.32 | 1.54 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.33 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.13 | 0.11 | -0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | -0.38 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 3.43 | -82.47 | -0.19 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -3.01B | -1.66B | -4.75B | -4.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.83 | -3.51 | 3.52 | 99.56 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 1.55 | 1.40 | 0.78 | 0.99 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.25 | 1.53 | 0.72 | 0.98 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.93 | -8.03 | 10.32 | 205.35 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.62 | 3.02 | -1.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 0.97 | -7.03 | -9.86 | -6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.15 | 2.35 | 51.18 | 5.96 | 4.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 212.48 | 165.71 | 2,015.05 | 3,881.37 | 4,026.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.66 | 0.76 | -1.37 | -41.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.49% | 21.91% | 33.62% | 32.68% | 14.49% |
| שיעור EBIT | 13.94% | 5.52% | 8.77% | -28.21% | -7.53% |
| שיעור EBITDA | 19.19% | 11.40% | 14.70% | -21.72% | -0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 5.52% | -27.76% | -29.05% | -7.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.56% | -15.80% | 4.82% | -31.12% | -8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.38% | -17.55% | 2.59% | -32.18% | -8.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.38% | -17.54% | 2.59% | -32.16% | -8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.55% | 111.08% | 53.68% | 103.40% | 104.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -104.47% | -285.97% | -17.37% | 107.15% | 122.01% |
| תשואה על הנכסים | -19.24% | -22.21% | 3.01% | -30.47% | -6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.34% | 178.40% | 31.04% | -6,256.36% | -26.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.61% | 13.65% | -57.99% | -73.29% | -9.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.36% | 12.91% | -29.67% | -47.10% | -7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.62% | -25.03% | 3.42% | -43.61% | -9.95% |
| תשואת רווחים | -224.45% | -144.16% | 602.71% | -440.33% | -101.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 4.37 | 3.62 | 4.50 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 7.14 | 29.03 | 4.83 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 172.07 | 168.86 | 40.49 | 41.14 | 61.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.99 | 14.60 | 8.46 | 10.26 | 8.64 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.27 | 1.16 | 0.95 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 5.09 | 12.29 | -64.03 | 17.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.78 | 34.48 | 97.36 | 14.41 | 26.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.63 | 83.44 | 100.92 | 81.04 | 81.03 |
| ימי מלאי | 2.12 | 2.16 | 9.01 | 8.87 | 5.95 |
| ימי אשראי מספקים | 71.98 | 51.12 | 12.57 | 75.49 | 60.22 |
| מחזור תפעולי | 111.75 | 85.60 | 109.94 | 89.91 | 86.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 4.07 | -885.89 | -276.81 | 286.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.62 | -4.69 | -1,166.44 | -414.21 | 118.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.28 | 8.76 | 280.55 | 137.40 | 168.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.00 | -1.15 | 1.32 | 1.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.46 | -3.07 | -1.74 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.46 | -3.16 | -2.01 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | -0.50 | -0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.15 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.97% | -9.34% | -4,486.32% | -79.08% | 17.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.69 | 0.17 | -0.23 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.42 | -1.24 | 0.05 | 14.21 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -10.70 | -0.02 | -1.26 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.50 | 12.33 | -0.03 | -1.89 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.42 | -1.24 | 0.05 | 14.21 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 2.73 | 0.79 | -1.71 | -57.11 |
| שווי חברה | 2.42B | 2.49B | 1.11B | 3.96B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 2.73 | 0.79 | -1.71 | -57.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.12 | 0.37 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.63 | -27.37 | -0.60 | -6.41 | 20.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.26 | 31.53 | -0.79 | -9.59 | 8.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -100.26 | -77.37 | -128.27 | -2,241.29 | -1,627.27 |
| הון עצמי למניה | -64.99 | -40.54 | 504.87 | 36.86 | 2,547.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.11 | 0.46 | -0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 376.16 | 412.15 | 6,051.47 | 7,166.89 | 7,568.84 |
| רווח נקי למניה | -61.63 | -72.32 | 156.71 | -2,306.30 | -679.65 |
| נטל מס | 1.13 | 1.11 | 0.54 | 1.03 | 1.04 |
| נטל ריבית | -1.04 | -2.86 | 0.55 | 1.10 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.06 | -3.03 | 0.12 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR