AMADEUS FIRE (0DK9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.76M | 52.98M | 83.14M | 83.89M | 75.92M |
| רווח נקי | -2.41M | 32.63M | 40.44M | 39.01M | 35.42M |
| פחת והפחתות | 30.78M | 30.34M | 29.69M | 28.29M | 27.76M |
| מס הכנסה נדחה | -3.21M | 0 | 0 | 843.00K | -1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.38M | 4.25M |
| שינוי בהון החוזר | -3.31M | -3.50M | 1.55M | 1.80M | 1.54M |
| יתרת לקוחות | 10.30M | 3.79M | -4.92M | -1.59M | -14.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 164.00K | -2.07M |
| יתרת ספקים | -3.40M | 1.88M | 1.08M | -150.00K | 2.49M |
| הון חוזר אחר | -10.22M | -9.17M | 5.38M | 3.38M | 15.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.90M | -6.50M | 11.46M | 11.57M | 8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.89M | -7.68M | -8.67M | -6.31M | -7.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.49M | -7.73M | -8.72M | -6.91M | -7.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 530.00K | 85.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.40M | 51.00K | 44.00K | 72.00K | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.46M | -52.81M | -70.28M | -83.48M | -86.95M |
| פירעון חוב | 60.71M | -2.58M | 10.00M | -45.00M | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.00K | -32.22M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.89M | -27.16M | -25.73M | -17.38M | -8.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.35M | -23.05M | -22.33M | -21.09M | -18.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 2.37M | 9.89M | 5.70M | 11.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | -7.52M | 4.19M | -5.89M | -18.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37M | 9.89M | 5.70M | 11.59M | 29.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 2.37M | 9.89M | 5.70M | 11.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.27M | 45.24M | 74.42M | 76.99M | 68.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.76M | 52.98M | 83.14M | 83.89M | 75.92M |
| הוצאות הוניות | -11.49M | -7.73M | -8.72M | -6.91M | -7.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR