Adolfo Dominguez (0DGZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.84 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.29 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.04 | 1.66 | 1.37 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.75M | -49.75M | -51.83M | -52.27M | -34.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.67 | 2.67 | 0.61 | 2.98 | 2.95 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.38 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.51 | 5.51 | 6.33 | 6.03 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.76 | 1.68 | 1.33 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 0.98 | 0 | 1.86 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.38 | 0.22 | 0.37 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.85 | 5.98 | 1.12 | 6.23 | 5.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.32 | 0.43 | 3.07 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.45% | 19.15% | 56.15% | 56.76% | 56.83% |
| שיעור EBIT | 3.69% | 2.32% | 1.12% | 2.24% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 13.61% | 12.40% | 13.18% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.89% | 2.32% | 2.10% | 2.73% | -2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.81% | 0.84% | 0.77% | 1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 1.18% | 0.67% | 0.58% | 0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 1.18% | 0.67% | 0.58% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.31% | 65.35% | 79.65% | 75.33% | 12.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.43% | 77.95% | 39.85% | 28.04% | -42.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.52% | 0.84% | 0.65% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 8.40% | 5.34% | 3.91% | 0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.62% | 5.13% | 5.11% | 5.47% | -5.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 2.53% | 3.46% | 3.09% | -0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.55% | 1.35% | 0.67% | 0.17% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 3.08% | 1.97% | 1.76% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.55 | 22.55 | 22.50 | 15.27 | 13.86 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 5.75 | 2.58 | 2.24 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 6.04 | 4.96 | 2.13 | 2.11 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.90 | 15.43 | 2.75 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.13 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.91 | -14.31 | -13.25 | -26.25 | 47.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.47 | 26.29 | 46.53 | 33.70 | 44.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.19 | 16.19 | 16.22 | 23.91 | 26.34 |
| ימי מלאי | 60.38 | 73.61 | 171.55 | 172.68 | 193.37 |
| ימי אשראי מספקים | 52.09 | 63.50 | 141.23 | 162.89 | 175.61 |
| מחזור תפעולי | 76.57 | 89.79 | 187.77 | 196.59 | 219.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 2.29 | 1.79 | 1.56 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 2.20 | 1.51 | 1.14 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.42 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.73 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.63 | 25.63 | 6.34 | 3.70 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.63 | 25.63 | 6.34 | 3.70 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 1.59 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.18% | 38.23% | 30.18% | 25.31% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.17 | 31.94 | 50.71 | 56.87 | 379.20 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.53 |
| מכפיל הון | 3.34 | 2.72 | 2.71 | 2.22 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 2.62 | 3.31 | 3.95 | 34.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 2.51 | 2.79 | 2.88 | 7.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.39 | 2.08 | 0.19 | -3.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 2.72 | 2.71 | 2.22 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 5.13 | 3.15 | 5.56 | 7.44 |
| שווי חברה | 109.09M | 97.07M | 53.37M | 92.82M | 101.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.13 | 3.15 | 5.56 | 7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.70 | 0.39 | 0.73 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 4.77 | 3.84 | 8.83 | 58.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 4.59 | 3.23 | 6.45 | 12.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.93 | 1.93 | -2.51 | 1.58 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 2.11 | 1.84 | 2.02 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 15.03 | 15.03 | 14.79 | 13.73 | 12.37 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 0.12 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.78 | 0.74 | 0.34 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.90 | 12.90 | 14.47 | 14.85 | 6.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR