TraWell Co S.p.A. (0DD8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29M | 5.81M | 5.52M | 7.13M | -5.74K |
| רווח נקי | 743.49K | 2.55M | 4.21M | 3.23M | 951.01K |
| פחת והפחתות | 4.58M | 4.38M | 2.77M | 2.50M | 724.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.14K | -1.70M | -492.04K | -345.98K | -2.05M |
| יתרת לקוחות | -777.39K | -831.82K | 387.91K | -1.54M | -495.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -31.45K | 0 |
| יתרת ספקים | -365.57K | 167.26K | 362.02K | 1.37M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | 955.82K | -1.03M | -1.24M | -139.04K | -307.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 574.31K | -968.88K | 1.76M | 370.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.59M | -686.29K | -507.02K | -2.46M | -837.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74M | -892.34K | -797.75K | -685.19K | -546.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.78M | -290.55K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.72K | 0 | 182.33K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 206.04K | 108.40K | -36.35K | -328.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.66K | -5.20M | -5.62M | -4.76M | 2.10M |
| פירעון חוב | 1.13M | -3.93M | -4.19M | -2.13M | 190.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.76K | 302.73K | 0 | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.28M | -1.74M | -2.97M | -160.41K |
| פעילויות מימון אחרות | -945.70K | -3.93M | -4.19M | 347.59K | -190.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 3.85M | 3.92M | 4.99M | 4.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -108.42K | -77.62K | -611.94K | -82.16K | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85M | 3.92M | 4.54M | 5.07M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 3.85M | 3.92M | 4.99M | 4.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 832.61K | 4.92M | 4.72M | 6.45M | -552.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29M | 5.81M | 5.52M | 7.13M | -5.74K |
| הוצאות הוניות | -5.46M | -892.34K | -797.75K | -685.19K | -546.82K |
הנתונים מוצגים ב-EUR