Financiere de Tubize (0D53) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.84M | -2.07M | -2.05M | 174.23M | 84.02M |
| רווח נקי | 93.23M | 90.10M | 88.15M | 85.17M | 83.60M |
| פחת והפחתות | 859.00 | 461.00 | 2.08M | 1.82M | 1.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39M | -92.17M | -92.28M | 87.23M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.38M | 87.27M | 11.30M | -5.71M | 61.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.38M | -8.58M | -81.92M | -94.74M | -25.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 95.85M | 93.22M | 89.03M | 86.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.52M | -84.35M | -9.75M | -7.01M | -45.08M |
| פירעון חוב | -41.31M | -37.94M | 31.40M | 27.80M | -13.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.32M | -43.18M | -38.28M | -33.38M | -30.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -900.00K | -3.23M | -2.87M | -1.43M | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.07K | 1.43M | 575.00K | 1.07M | 15.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00 | 259.00 | 84.00 | -176.34M | -85.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06M | 854.00K | -494.00K | -14.83M | 14.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 575.00K | 1.07M | 15.90M | 983.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.07K | 1.43M | 575.00K | 1.07M | 15.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.84M | -2.07M | -2.05M | 174.23M | 84.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.84M | -2.07M | -2.05M | 174.23M | 84.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR