Groupe Guillin SA (0D1X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.42M | 93.66M | 48.18M | 141.81M | 92.71M |
| רווח נקי | 48.62M | 59.74M | 50.99M | 75.96M | 62.02M |
| פחת והפחתות | 45.76M | 42.86M | 36.95M | 40.98M | 34.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -156.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | -10.73M | -45.37M | 22.89M | -3.61M |
| יתרת לקוחות | -887.00K | -5.59M | -20.90M | 11.34M | 2.23M |
| מלאי | 1.16M | -18.97M | -28.56M | 28.31M | 5.05M |
| יתרת ספקים | -2.26M | 13.49M | 3.70M | -22.81M | -11.51M |
| הון חוזר אחר | 4.19M | 345.00K | 396.00K | 6.05M | 631.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.17M | -512.00K | 5.92M | 1.98M | 443.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.15M | -90.14M | -57.16M | -42.24M | -42.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.02M | -80.36M | -3.29M | -37.32M | -27.82M |
| רכישות, נטו | -23.01M | -10.58M | -59.25M | 194.00K | -13.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 877.00K | 803.00K | 5.38M | -5.11M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.23M | -40.17M | -26.84M | -31.56M | -14.65M |
| פירעון חוב | -30.31M | -15.66M | -12.14M | -18.57M | -10.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.00K | 23.00K | 12.00K | 12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.70M | -20.49M | -13.86M | -14.79M | -5.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -139.00K | -4.06M | -862.00K | 1.79M | 1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.99M | 78.55M | 52.16M | 116.41M | 118.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58M | 1.26M | -1.93M | 1.30M | -2.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -51.55M | -37.86M | -37.43M | 69.31M | 34.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.55M | 116.41M | 84.75M | 47.10M | 84.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.99M | 78.55M | 52.16M | 116.41M | 118.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.40M | 13.30M | 44.89M | 104.49M | 64.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.42M | 91.20M | 48.50M | 141.81M | 93.19M |
| הוצאות הוניות | -73.02M | -80.36M | -3.29M | -37.32M | -27.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR