Visiomed Group SA (0D13) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.01 | 1.56 | 1.27 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.01 | 1.56 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.93 | 0.88 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.18 | 0.34 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.26 | 0.33 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 114.60 | 9.61 | 3.87 | -13.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -773.00K | -2.87M | -6.57M | -4.81M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 5.16 | 2.80 | 3.95 | -7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 2.20 | 0.65 | -24.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.97 | 0.85 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.17% | 47.82% | 45.95% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 17.13% | 13.08% | 19.87% | -34.27% |
| שיעור EBITDA | 23.44% | 15.42% | 42.68% | -15.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.59% | 9.65% | 5.74% | -30.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.30% | 8.69% | 11.09% | -35.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 8.14% | 6.58% | -36.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.29% | 8.14% | 6.58% | -36.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.35% | 93.67% | 59.34% | 102.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.18% | 90.04% | 193.14% | 117.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.12% | 3.71% | 2.46% | -14.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 5.03% | 3.74% | -21.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 4.86% | 2.37% | -14.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 3.98% | 2.35% | -14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.47% | 11.07% | 7.75% | -31.49% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 2.70% | 1.57% | -10.26% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 4.89 | 6.53 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 5.47 | 3.60 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 883.93 | 474.05 | 0 | 17.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 3.93 | 2.64 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.46 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 6.29 | 8.11 | -4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.65 | 8.70 | -45.58 | 13.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.61 | 74.71 | 55.87 | 88.36 |
| ימי מלאי | 0.41 | 0.77 | 0 | 21.36 |
| ימי אשראי מספקים | 60.67 | 66.78 | 101.45 | 96.18 |
| מחזור תפעולי | 41.02 | 75.48 | 55.87 | 109.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.18 | -1.35 | 4.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.80 | 1.22 | 0.43 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.80 | 1.22 | 0.43 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.16 | 0.14 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.05 | 0.08 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 0.32% | -2.61% | -14.10% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 31.29 | 37.08 | 63.64 | -9.75 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.02 | 4.19 | 3.56 |
| מכפיל הון | 2.44 | 1.86 | 2.38 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 313.86 | -38.32 | -7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 55.90 | 51.66 | -29.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.63 | -0.55 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 1.86 | 2.38 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.99 | 20.54 | 10.66 | -24.75 |
| שווי חברה | 67.47M | 54.68M | 62.36M | 54.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.99 | 20.54 | 10.66 | -24.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.17 | 4.55 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.29 | 329.37 | -41.63 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 58.67 | 56.13 | -31.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 0.94 | 0.59 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.66 | 0.56 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 0.76 | 1.23 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR