q.beyond AG (0CHZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87M | 10.53M | 6.47M | -1.26M | -7.66M |
| רווח נקי | 1.48M | -4.40M | -17.48M | -33.25M | 14.64M |
| פחת והפחתות | 10.42M | 12.77M | 14.72M | 22.13M | 16.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.00K | 257.00K | -245.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -257.00K | 245.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.64M | -434.00K | -254.00K | -6.55M | -570.00K |
| יתרת לקוחות | 8.80M | -2.44M | 3.94M | -4.06M | 2.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.02M | 6.95M | -3.22M | 6.22M | 524.00K |
| הון חוזר אחר | -3.42M | -4.95M | -970.00K | -8.71M | -3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39M | 2.59M | 9.48M | 16.40M | -37.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.83M | -3.41M | -1.70M | -13.99M | 24.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -2.56M | -2.33M | -3.52M | -7.28M |
| רכישות, נטו | 8.60M | 0 | 0 | -10.64M | 38.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 150.00K | 0 | 134.00K | 895.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -998.00K | 625.00K | 32.00K | -667.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.81M | -5.67M | -3.52M | -5.07M | -5.26M |
| פירעון חוב | -3.00K | -2.00K | -503.00K | -6.00K | -7.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 298.00K | 0 | 154.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.63M | -1.32M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17M | -4.35M | -3.01M | -5.06M | -5.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.01M | 39.09M | 37.64M | 36.39M | 56.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -118.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77M | 1.45M | 1.25M | -20.31M | 11.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.23M | 37.64M | 36.39M | 56.70M | 44.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.01M | 39.09M | 37.64M | 36.39M | 56.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | 6.96M | 3.90M | -4.78M | -14.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87M | 10.53M | 6.47M | -1.26M | -7.66M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -3.57M | -2.58M | -3.52M | -7.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR