KSB AG (0BQD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.60M | 265.50M | 276.96M | -1.76M | 161.06M |
| רווח נקי | 140.90M | 118.10M | 152.30M | 103.65M | 93.65M |
| פחת והפחתות | 98.10M | 93.80M | 88.09M | 90.42M | 80.89M |
| מס הכנסה נדחה | -5.00M | 6.80M | -32.60M | -15.28M | -13.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.40M | -30.40M | 20.55M | -219.50M | -23.12M |
| יתרת לקוחות | -57.30M | -46.10M | 33.31M | -104.44M | -19.85M |
| מלאי | -34.30M | -17.00M | -59.12M | -192.56M | -17.90M |
| יתרת ספקים | 24.20M | 25.90M | -2.38M | 58.79M | 15.51M |
| הון חוזר אחר | -18.00M | 6.80M | 48.74M | 18.72M | -883.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.00M | 77.20M | 48.61M | 38.95M | 23.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.90M | -153.10M | -103.54M | -89.04M | -76.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.80M | -135.00M | -106.46M | -102.39M | -73.97M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 2.00M | 1.19M | 2.46M | 1.76M |
| רכישת השקעות | -10.60M | -58.20M | -9.06M | -4.22M | -8.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.40M | 38.10M | 9.97M | 14.24M | 3.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 823.00K | 882.00K | 733.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.40M | -86.30M | -60.14M | -71.97M | -40.57M |
| פירעון חוב | 900.00K | -7.40M | -1.68M | -24.85M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.60M | -45.80M | -34.38M | -21.24M | -7.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.70M | -33.10M | -24.08M | -25.88M | -28.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.60M | 369.30M | 340.42M | 228.57M | 386.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00M | 2.78M | -1.43M | 4.66M | 11.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.70M | 28.88M | 111.85M | -158.11M | 55.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.30M | 340.42M | 228.57M | 386.68M | 331.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.60M | 369.30M | 340.42M | 228.57M | 386.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.80M | 130.50M | 170.50M | -104.15M | 87.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.60M | 265.50M | 276.96M | -1.76M | 161.06M |
| הוצאות הוניות | -153.80M | -135.00M | -106.46M | -102.39M | -73.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR