Kesko Corp (0BNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 4.65 | 3.46 | 10.65 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.28B | -2.88B | -2.40B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.28 | 1.25 | 1.01 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.15 | 3.11 | 2.81 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 2.71 | 2.70 | 5.75 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 2.95 | 4.54 | 7.07 | 13.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.41 | 9.32 | 8.86 | 7.25 | 6.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 3.42 | 2.39 | 2.06 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.49% | 2.39% | 14.38% | 14.23% | 14.75% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 3.29% | 5.03% | 6.04% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 9.80% | 7.98% | 10.26% | 10.60% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 3.29% | 4.86% | 5.90% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.11% | 4.09% | 3.96% | 5.21% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.24% | 3.18% | 4.21% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.26% | 3.24% | 3.18% | 4.20% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 79.21% | 80.40% | 80.78% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.44% | 124.31% | 81.36% | 88.22% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 4.58% | 4.48% | 6.39% | 8.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 14.45% | 13.93% | 17.97% | 22.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 6.80% | 10.45% | 13.38% | 17.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 4.96% | 7.45% | 9.94% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 5.12% | 4.99% | 7.20% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 5.27% | 5.24% | 6.95% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 9.29 | 11.92 | 12.14 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 8.77 | 7.27 | 7.13 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 9.26 | 10.11 | 9.27 | 9.32 | 9.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.68 | 2.79 | 3.04 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.41 | 1.41 | 1.52 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.15 | -162.54 | -646.08 | 801.62 | -424.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.99 | 33.77 | 19.79 | 17.98 | 19.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.14 | 39.30 | 30.62 | 30.06 | 33.25 |
| ימי מלאי | 39.41 | 36.09 | 39.39 | 39.14 | 40.35 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 41.62 | 50.23 | 51.22 | 54.36 |
| מחזור תפעולי | 84.55 | 75.39 | 70.02 | 69.20 | 73.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 2.21 | 2.53 | 2.64 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 0.55 | 1.30 | 1.28 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.66 | 1.23 | 1.36 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.25 | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.85 | 1.24 | 1.08 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 1.33 | 2.05 | 1.95 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 2.88% | 7.14% | 7.16% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.19 | 18.88 | 19.14 | 14.38 | 13.44 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.69 |
| מכפיל הון | 3.50 | 2.74 | 2.66 | 2.58 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 34.77 | 14.00 | 13.97 | 14.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 8.72 | 7.18 | 6.79 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | 2.56 | -0.80 | -0.79 | 2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 2.74 | 2.66 | 2.58 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | 11.13 | 8.31 | 7.77 | 7.83 |
| שווי חברה | 12.91B | 11.07B | 10.16B | 9.70B | 10.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 11.13 | 8.31 | 7.77 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.17 | 50.22 | 19.65 | 19.01 | 18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 12.59 | 10.07 | 9.24 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.38 | 4.75 | 4.67 | 4.74 | 4.94 |
| הון עצמי למניה | 6.65 | 7.03 | 6.84 | 6.94 | 6.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32.31 | 31.34 | 29.96 | 29.63 | 29.72 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 1.25 | 1.53 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.24 | 0.79 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 1.72 | 2.14 | 1.71 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR