BW Energy Ltd. (0ABD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.65M | 347.70M | 181.00M | 168.50M | 108.90M |
| רווח נקי | 137.01M | 230.10M | 122.50M | 83.80M | 88.80M |
| פחת והפחתות | 214.21M | 180.90M | 99.50M | 60.10M | 62.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.50M | 1.30M | 1.10M | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.01M | -22.20M | -1.10M | 59.00M | 7.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.01M | -22.20M | -1.10M | 59.00M | 7.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.56M | -42.60M | -41.20M | -35.50M | -49.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.72M | -380.60M | -326.70M | -238.20M | -120.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.38M | -341.30M | -273.40M | -239.90M | -121.20M |
| רכישות, נטו | 4.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.46M | -15.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.40M | -53.30M | 1.70M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.67M | 60.50M | 129.10M | 129.60M | 41.90M |
| פירעון חוב | 189.10M | 192.50M | 209.00M | 139.40M | -31.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.42M | -132.00M | -79.90M | -9.80M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.49M | 221.80M | 194.20M | 210.80M | 150.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -99.23M | 27.60M | -16.60M | 59.90M | 30.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.71M | 194.20M | 210.80M | 150.90M | 120.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.49M | 221.80M | 194.20M | 210.80M | 150.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.98M | 6.40M | -154.00M | -71.40M | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.65M | 347.70M | 181.00M | 168.50M | 108.90M |
| הוצאות הוניות | -344.63M | -341.30M | -335.00M | -239.90M | -121.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD