Alfen NV (0AAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.54M | 55.82M | 5.64M | 429.00K | 10.54M |
| רווח נקי | 2.67M | -30.50M | 29.68M | 53.05M | 21.45M |
| פחת והפחתות | 18.38M | 26.27M | 8.94M | 6.68M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -85.25M | -33.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 757.00K | 463.00K | 1.05M | 995.00K | 641.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.31M | 67.78M | -35.30M | -70.89M | -22.06M |
| יתרת לקוחות | 31.43M | 1.26M | -17.29M | -22.74M | -21.49M |
| מלאי | 19.84M | 49.24M | -18.96M | -90.23M | -21.60M |
| יתרת ספקים | -40.89M | -9.64M | 1.18M | 42.08M | 21.03M |
| הון חוזר אחר | 1.92M | 9.39M | -225.00K | 54.08M | 27.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | -8.20M | 1.25M | 95.85M | 38.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.99M | 1.15M | -59.10M | -21.03M | -11.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54M | -13.80M | -34.70M | -21.03M | -11.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.45M | 14.95M | -24.40M | -9.57M | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.95M | -35.57M | 26.30M | -3.84M | -3.92M |
| פירעון חוב | -8.91M | -34.50M | 28.37M | -3.80M | -3.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.00K | -1.07M | -2.07M | -42.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 17.07M | -4.33M | 22.84M | 47.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.61M | 21.40M | -27.17M | -24.44M | -5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.07M | -4.33M | 22.84M | 47.28M | 52.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 17.07M | -4.33M | 22.84M | 47.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.56M | 31.25M | -29.06M | -20.60M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.54M | 55.82M | 5.64M | 429.00K | 10.54M |
| הוצאות הוניות | -13.99M | -24.57M | -34.70M | -21.03M | -11.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR