Allfunds Group plc (0AAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.10M | 735.66M | 643.01M | -307.49M | 502.55M |
| רווח נקי | 2.35M | -168.51M | 85.71M | 49.18M | 107.74M |
| פחת והפחתות | 169.19M | 180.49M | 148.01M | 171.06M | 161.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.90M | -1.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.42M | 16.37M | 8.02M | 7.93M | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | -81.56M | 419.95M | 365.87M | -521.88M | 367.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -81.56M | 419.95M | 365.87M | -521.88M | 367.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.71M | 287.36M | 35.41M | -3.89M | -134.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.82M | -108.98M | -216.84M | -166.78M | -23.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -385.00K | -1.34M | -39.72M | -23.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -137.18M | -127.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -736.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.79M | -108.59M | -78.32M | -37.48M | 736.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.67M | -99.05M | 66.19M | -92.81M | -137.07M |
| פירעון חוב | 0 | 42.00M | 174.00M | 146.00M | 46.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00M | -50.00M | -50.00M | -10.00M | -57.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.03M | -57.90M | -56.54M | -216.47M | -185.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.64M | -33.15M | -1.27M | -12.33M | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.63B | 2.10B | 1.62B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.19M | -506.00K | -2.15M | -2.21M | 1.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.57M | 527.13M | 477.63M | -569.29M | 343.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 2.10B | 1.62B | 2.19B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.63B | 2.10B | 1.62B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.28M | 626.68M | 563.35M | -347.21M | 479.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.10M | 735.66M | 643.01M | -307.49M | 502.55M |
| הוצאות הוניות | -115.82M | -108.98M | -79.66M | -39.72M | -23.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR