Storskogen Group AB Class B (0AA9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.49 | 1.40 | 1.59 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.07 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 6.66 | 2.18 | 6.16 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.61B | -7.97B | -8.99B | -10.16B | -11.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 3.27 | 1.61 | 2.49 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 3.11 | 1.60 | 2.43 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.68 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.35 | 6.88 | 7.43 | 7.85 | 9.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.32 | 2.33 | 2.53 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.79% | 46.38% | 18.85% | 20.32% | 19.78% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 7.11% | 4.18% | 6.46% | 7.98% |
| שיעור EBITDA | 11.71% | 12.40% | 12.17% | 11.78% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 7.22% | 4.36% | 6.79% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.79% | 1.44% | 3.67% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 3.21% | -0.15% | 2.16% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.74% | 3.62% | 0.34% | 2.62% | 4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 67.07% | -10.55% | 58.89% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.23% | 66.29% | 33.04% | 54.01% | 80.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.56% | -0.12% | 1.76% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.34% | 5.16% | -0.25% | 3.81% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 7.29% | 4.44% | 6.86% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 5.38% | 1.00% | 4.77% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.76% | -0.27% | 4.05% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.37% | -0.27% | 4.96% | 11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 4.62 | 5.34 | 5.26 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 7.30 | 12.00 | 12.63 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 4.05 | 6.51 | 6.48 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 6.48 | 6.36 | 6.68 | 6.46 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 8.21 | 7.70 | 5.76 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.24 | 119.22 | 93.93 | 96.87 | 114.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.79 | 79.07 | 68.31 | 69.44 | 80.45 |
| ימי מלאי | 64.67 | 90.13 | 56.03 | 56.32 | 67.94 |
| ימי אשראי מספקים | 34.22 | 49.98 | 30.41 | 28.89 | 34.05 |
| מחזור תפעולי | 157.46 | 169.20 | 124.34 | 125.76 | 148.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.45 | 1.84 | 1.99 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 1.45 | 1.37 | 1.50 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0 | 0.46 | 0.49 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | 14.50 | 3.33 | 3.49 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 3.98 | 4.04 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.88% | 12.37% | 11.94% | 16.14% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.63 | 18.63 | -373.70 | 20.15 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.44 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.77 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 8.08 | 8.37 | 6.20 | 13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 8.08 | 6.27 | 4.66 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.62 | -0.01 | 3.50 | -0.43 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.77 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 7.14 | 7.00 | 6.22 | 5.60 |
| שווי חברה | 29.10B | 29.32B | 29.12B | 26.40B | 24.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 7.14 | 7.00 | 6.22 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.73 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.83 | 11.96 | 12.56 | 10.43 | 27.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 11.96 | 9.40 | 7.85 | 15.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.92 | -1.43 | -1.86 | -2.69 | -3.57 |
| הון עצמי למניה | 13.07 | 12.21 | 12.34 | 12.08 | 11.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.76 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 20.12 | 19.62 | 20.27 | 21.29 | 20.62 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.63 | -0.03 | 0.46 | 0.86 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | -0.11 | 0.59 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.35 | 0.57 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.55 | 6.28 | 2.54 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK