TRATON SE (0AA4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.09 | 1.03 | 0.34 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.72B | -26.38B | -24.90B | -24.11B | -24.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.14 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.45 | 0.53 | 1.34 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.66 | 3.67 | 3.74 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.51 | 2.12 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.21 | 3.70 | 4.80 | 4.24 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.69 | 1.22 | 1.98 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.78 | 55.40 | 20.61 | 46.00 | 43.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 4.21 | 0.93 | 3.05 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 19.12% | 21.27% | 19.71% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 6.08% | 9.37% | 8.27% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 17.69% | 13.08% | 15.62% | 14.26% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 5.51% | 8.87% | 8.03% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.12% | 4.59% | 7.52% | 6.94% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | 3.51% | 5.91% | 5.23% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 3.51% | 5.90% | 5.23% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 76.43% | 78.57% | 75.37% | 73.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.63% | 83.43% | 84.79% | 86.42% | 56.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 2.27% | 4.28% | 3.97% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.13% | 8.30% | 15.72% | 14.87% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 5.57% | 9.95% | 9.57% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 3.46% | 7.38% | 6.00% | 4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 2.83% | 5.39% | 5.05% | 2.54% |
| תשואת רווחים | 19.71% | 10.14% | 20.06% | 23.17% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 5.01 | 5.04 | 4.96 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 6.51 | 6.99 | 6.50 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.86 | 3.22 | 3.21 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 874.80 | -45.70 | -55.07 | -19.55 | -11.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.71 | 88.30 | 93.51 | 89.63 | 87.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.75 | 72.87 | 72.43 | 73.57 | 76.09 |
| ימי מלאי | 84.43 | 71.50 | 73.33 | 72.23 | 71.44 |
| ימי אשראי מספקים | 65.47 | 56.08 | 52.24 | 56.17 | 60.15 |
| מחזור תפעולי | 196.18 | 144.38 | 145.75 | 145.80 | 147.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.53 | 1.80 | 4.68 | 5.17 | -1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.05 | -3.79 | -0.80 | 0.75 | -5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.58 | 5.59 | 5.48 | 4.42 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | -2.10 | -0.17 | 0.14 | 3.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.25 | 0.67 | 1.01 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.32 | 0.85 | 1.17 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.65% | -12.42% | -2.87% | 3.53% | -27.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 9.87 | 4.98 | 4.32 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.37 | -8.05 | -34.85 | 28.29 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 16.91 | 5.97 | 4.10 | -14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.22 | 0.34 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 6.85 | 2.81 | 4.63 | 6.06 |
| שווי חברה | 42.25B | 39.49B | 20.86B | 30.97B | 29.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 6.85 | 2.81 | 4.63 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.90 | 0.44 | 0.66 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.69 | -20.85 | -52.02 | 82.79 | -11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.45 | 43.78 | 8.91 | 11.99 | -44.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.24 | 10.01 | 8.60 | 6.58 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 41.06 | 37.27 | 35.68 | 32.96 | 28.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 90.10 | 88.10 | 94.94 | 93.74 | 80.67 |
| רווח נקי למניה | 6.24 | 3.09 | 5.61 | 4.90 | 2.28 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.45 | 0.66 | 0.79 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR