Nagarro SE (0AA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.81M | 86.52M | 65.06M | 82.30M | 43.96M |
| רווח נקי | 83.01M | 96.73M | 52.14M | 112.43M | 45.69M |
| פחת והפחתות | 35.69M | 37.32M | 35.07M | 33.13M | 24.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.08M | -5.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.21M | 3.82M | 3.08M | 5.97M |
| שינוי בהון החוזר | -9.22M | -16.72M | -1.68M | -71.29M | -27.88M |
| יתרת לקוחות | -15.60M | -22.54M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -8.02M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.38M | 13.84M | -1.68M | -71.29M | -27.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.67M | -30.81M | -24.29M | 8.03M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.06M | -16.84M | -63.70M | -44.48M | -52.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.77M | -7.37M | -6.88M | -4.14M | -2.68M |
| רכישות, נטו | -16.13M | -18.22M | -54.31M | -40.42M | -50.13M |
| רכישת השקעות | -728.00K | 0 | -4.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.56M | 3.99M | 2.47M | 76.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.18M | 9.86M | -6.68M | -28.31M | 13.00K |
| פירעון חוב | -15.58M | 51.64M | 62.32M | -10.15M | -1.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.84M | 0 | -29.74M | -10.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.13M | -41.78M | -39.27M | -8.65M | -1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.98M | 186.88M | 107.78M | 103.15M | 94.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.46M | -438.00K | -2.64M | -1.33M | 618.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -63.90M | 79.10M | 4.63M | 8.18M | -8.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.88M | 107.78M | 103.15M | 94.97M | 103.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.98M | 186.88M | 107.78M | 103.15M | 94.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.04M | 79.15M | 58.18M | 78.16M | 41.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.81M | 86.52M | 65.06M | 82.30M | 43.96M |
| הוצאות הוניות | -7.77M | -7.37M | -6.88M | -4.14M | -2.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR