דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Westwing Group AG (0AA2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.60M16.60M33.30M-7.50M18.70M
רווח נקי29.10M-4.80M-12.40M-30.30M19.00M
פחת והפחתות15.00M20.40M19.60M17.30M13.00M
מס הכנסה נדחה00-23.20M2.00M-13.40M
תגמול מבוסס מניות0500.00K2.30M-600.00K5.60M
שינוי בהון החוזר-1.10M2.10M18.30M-5.60M-10.70M
יתרת לקוחות3.00M1.40M500.00K-800.00K2.40M
מלאי2.90M-13.30M13.70M18.20M-30.80M
יתרת ספקים-7.00M14.00M4.10M-23.00M17.70M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.40M-1.10M28.70M9.70M5.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.70M-7.50M-3.80M-11.40M-16.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.70M-3.60M-1.50M-13.90M-14.90M
רכישות, נטו0200.00K000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.00M-4.10M-2.30M2.50M-1.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.80M-21.80M-23.90M-2.70M-9.70M
פירעון חוב300.00K-9.80M000
הנפקת מניות רגילות0000400.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.80M-3.70M-500.00K-2.10M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.10M-1.20M-20.20M-2.20M-8.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה91.90M68.80M81.50M76.00M97.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-100.00K100.00K-500.00K
שינוי נטו במזומנים23.10M-12.70M5.50M-21.40M-7.50M
מזומנים בתחילת התקופה68.80M81.50M76.00M97.40M104.90M
מזומנים בסוף התקופה91.90M68.80M81.50M76.00M97.40M
תזרים מזומנים חופשי34.30M6.40M27.90M-21.40M3.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת38.60M16.60M33.30M-7.50M18.70M
הוצאות הוניות-4.30M-10.20M-5.40M-13.90M-14.90M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Westwing Group AG - תזרים מזומנים