Organon (0A9W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.00M | 939.00M | 799.00M | 858.00M | 2.46B |
| רווח נקי | 187.00M | 864.00M | 1.02B | 917.00M | 1.35B |
| פחת והפחתות | 361.00M | 277.00M | 236.00M | 212.00M | 195.00M |
| מס הכנסה נדחה | 63.00M | -160.00M | -485.00M | -18.00M | -288.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 77.00M | 105.00M | 101.00M | 75.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | -247.00M | -278.00M | -155.00M | -452.00M | 702.00M |
| יתרת לקוחות | 79.00M | 383.00M | -212.00M | -123.00M | -277.00M |
| מלאי | -13.00M | -131.00M | -230.00M | -220.00M | -138.00M |
| יתרת ספקים | -217.00M | -157.00M | 163.00M | -237.00M | 663.00M |
| הון חוזר אחר | -96.00M | -373.00M | 124.00M | 128.00M | 454.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.00M | 131.00M | 79.00M | 124.00M | 439.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.00M | -513.00M | -260.00M | -420.00M | -481.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.00M | -351.00M | -259.00M | -427.00M | -488.00M |
| רכישות, נטו | -198.00M | -166.00M | -2.00M | -124.00M | -185.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00M | 1.00M | 131.00M | 192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -561.00M | -368.00M | -569.00M | -433.00M | -1.33B |
| פירעון חוב | -458.00M | -11.00M | -258.00M | -108.00M | 7.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.00M | -17.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.00M | -297.00M | -294.00M | -290.00M | -145.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -38.00M | 0 | -35.00M | -9.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 574.00M | 675.00M | 693.00M | 706.00M | 737.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00M | -76.00M | 17.00M | -36.00M | 23.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.00M | -18.00M | -13.00M | -31.00M | 667.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.00M | 693.00M | 706.00M | 737.00M | 70.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 574.00M | 675.00M | 693.00M | 706.00M | 737.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 538.00M | 588.00M | 538.00M | 431.00M | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.00M | 939.00M | 799.00M | 858.00M | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -162.00M | -351.00M | -261.00M | -427.00M | -488.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD