Mereo Biopharma Group Plc (0A9G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.97M | -32.83M | -21.13M | -48.82M | -7.07M |
| רווח נקי | -41.88M | -43.25M | -29.47M | -42.22M | 19.22M |
| פחת והפחתות | 622.00K | 1.09M | 1.06M | 889.00K | 866.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.60M | 7.39M | 4.92M | 4.77M | 4.46M |
| שינוי בהון החוזר | -3.21M | -369.00K | -1.59M | -2.35M | -2.49M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -1.65M | 456.00K | -3.47M | -794.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.38M | 146.00K | -1.26M | 617.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.23M | 1.13M | -786.00K | 498.00K | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90M | 2.31M | 3.94M | -9.91M | -29.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00K | -699.00K | -419.00K | 1.99M | -568.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -699.00K | 0 | -13.00K | -722.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -419.00K | 2.00M | 153.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 327.00K | 46.15M | 7.97M | 200.00K | 104.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.19M | 0 | -933.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 327.76K | 47.00M | 11.61M | 0 | 105.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -764.00 | -853.00K | -444.00K | 200.00K | -253.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.99M | 69.80M | 57.42M | 68.18M | 127.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | -233.00K | 2.82M | -12.58M | -1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.81M | 12.38M | -10.76M | -59.22M | 95.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.80M | 57.42M | 68.18M | 127.40M | 31.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.99M | 69.80M | 57.42M | 68.18M | 127.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.99M | -33.53M | -21.55M | -48.83M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.97M | -32.83M | -21.13M | -48.82M | -7.07M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -699.00K | -419.00K | -13.00K | -722.06K |
הנתונים מוצגים ב-USD