Nexus Gold (0A9D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -880.63K | -79.38K | -499.89K | -381.32K | -3.47M |
| רווח נקי | -1.45M | -229.95K | -1.12M | -2.35M | -3.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 15.59K | 31.19K | 31.19K | 27.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.75K |
| שינוי בהון החוזר | -205.82K | 116.64K | 420.79K | 1.38M | 40.69K |
| יתרת לקוחות | -22.37K | 3.79K | 183.15K | -85.21K | -23.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 85.21K | 56.15K |
| יתרת ספקים | 0 | 18.03K | 0 | 216.59K | -76.13K |
| הון חוזר אחר | -183.45K | 94.82K | 237.65K | 1.17M | 84.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 774.25K | 35.90K | 168.31K | 553.63K | -18.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | 0 | -33.07K | -112.92K | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -33.07K | -312.92K | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00K | 0 | -33.07K | 200.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 64.72K | 509.90K | 385.00K | 3.34M |
| פירעון חוב | -156.44K | 5.00K | 30.00K | 385.00K | 275.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.52M | 10.00K | 500.00K | 0 | 2.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00K | 49.72K | -20.10K | 0 | 497.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.56K | 9.96K | 7.06K | 30.12K | 139.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 513.60K | 2.90K | -23.05K | -109.23K | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.96K | 7.06K | 30.12K | 139.35K | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.56K | 9.96K | 7.06K | 30.12K | 139.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -880.62K | -79.38K | -499.89K | -694.23K | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -880.63K | -61.82K | -499.89K | -381.32K | -3.47M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 4.00 | -5.00 | -312.92K | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD