Synlogic (0A8U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36M | -31.66M | -51.61M | -56.89M | -52.20M |
| רווח נקי | -1.01M | -23.36M | -61.27M | -66.15M | -60.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 347.00K | 1.96M | 2.52M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 117.00K | 3.17M | 2.81M | 3.64M | 3.36M |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | -11.72M | -6.17M | 723.00K | 200.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.26M | 0 | 0 | 538.00K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | -9.46M | -6.17M | 723.00K | -338.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.39M | -97.00K | 11.07M | 2.38M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 167.00K | 25.34M | 38.77M | 58.35M | -53.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.00K | -214.00K | -728.00K | -679.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.27M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.48M | -27.93M | -82.79M | -167.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.50M | 66.90M | 141.87M | 115.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 167.00K | 1.33M | 16.00K | 0 | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 172.00K | 20.94M | -2.04M | 89.38M |
| פירעון חוב | 0 | -4.00K | -13.00K | -13.00K | -8.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.00K | 20.83M | 293.00K | 89.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 154.00K | 125.00K | 198.00K | 301.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.72M | 18.91M | 25.06M | 16.96M | 17.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.19M | -6.15M | 8.10M | -577.00K | -16.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.91M | 25.06M | 16.96M | 17.54M | 33.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.72M | 18.91M | 25.06M | 16.96M | 17.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.36M | -31.67M | -51.83M | -57.62M | -52.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36M | -31.66M | -51.61M | -56.89M | -52.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.00K | -214.00K | -728.00K | -679.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD